一季报点评：华商电子行业量化股票发起式C基金季度涨幅-2.67%

证券之星消息，日前华商电子行业量化股票发起式C基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.28亿元，季度净值涨幅为-2.67%。

从业绩表现来看，华商电子行业量化股票发起式C基金过去一年净值涨幅为73.58%，在同类基金中排名199/988，同类基金过去一年净值涨幅中位数为39.13%。而基金过去一年的最大回撤为-14.5%，成立以来的最大回撤为-20.22%。

从基金规模来看，华商电子行业量化股票发起式C基金2026年一季度公布的基金规模为0.28亿元，较上一期规模69.67万元变化了2738.18万元，环比变化了3930.06%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.91%，无债券类资产，现金占净值比7.57%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达43.24%，第一大重仓股为北方华创（002371），持仓占比为6.76%。

华商电子行业量化股票发起式C现任基金经理为艾定飞。其中在任基金经理艾定飞已从业7年又150天，2024年12月13日正式接手管理华商电子行业量化股票发起式C，任职期间累计回报为72.34%。目前还管理着13只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华商上证科创板100指数增强A（023323），季度净值涨幅为3.4%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：报告期内市场整体经历了一段大幅波动的震荡行情,上证指数下跌1.94%,中证500指数上涨2.03%,创业板指下跌0.57%。2026年1、2月初在美联储降息和国内通胀水平转好的预期下市场流动性充裕和风险偏好提升,从而推升A股市场单边上涨。而后在3月初突发的美伊冲突大幅推升油价和经济不确定性,导致市场通胀预期上升和风险偏好降至冰点。最终市场在3月份经历无抵抗的单边下跌。整个一季度受益高油价的能源相关板块方向表现突出。我们组合一直以成长、研发投入和动量做为最重要的因子指标,从量化模型筛选出的方向中,我们2026年一季度主要配置在半导体设备和AI算力。华商电子行业A第一季度收益为-2.58%,华商电子行业C第一季度收益为-2.67%。

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