一季报点评：易米研究精选混合发起C基金季度涨幅-8.03%_基金频道

证券之星消息，日前易米研究精选混合发起C基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.01亿元，季度净值涨幅为-8.03%。

从业绩表现来看，易米研究精选混合发起C基金过去一年净值涨幅为-3.49%，在同类基金中排名4334/4479，同类基金过去一年净值涨幅中位数为39.3%。而基金过去一年的最大回撤为-13.29%，成立以来的最大回撤为-38.91%。

从基金规模来看，易米研究精选混合发起C基金2026年一季度公布的基金规模为0.01亿元，较上一期规模321.86万元变化了-226.34万元，环比变化了-70.32%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比63.41%，无债券类资产，现金占净值比35.02%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达45.4%，第一大重仓股为腾讯控股（00700），持仓占比为9.24%。

易米研究精选混合发起C现任基金经理为黄晓峰。其中在任基金经理黄晓峰已从业0年又104天，2026年4月9日正式接手管理易米研究精选混合发起C，任职期间累计回报为0.92%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：基于对市场中各主要行业和重点公司全面而深入的认识,根据估值水平和盈利能力的匹配度优选行业和个股,构建风险可控、隐含收益率可期的投资组合,以实现长期可复制的超越基准的投资回报,是本基金坚持并践行的投资策略。回顾一季度,市场整体呈现"冲高回落、结构分化"的走势。1月,市场延续活跃态势,受AI产业持续催化,成长板块表现活跃。2月,随着中东地缘冲突升级,市场风险偏好明显回落。3月下旬,停火谈判取得进展,市场情绪有所修复。截至季度末,上证指数下跌1.94%,沪深300下跌3.89%,创业板指下跌0.57%。行业表现上,一季度呈现"红利+资源"占优格局。红利指数大涨6.68%领跑全市场;石油石化、煤炭涨幅分别达18.27%、17.64%;公用事业、建材表现亮眼;消费与金融板块承压,可选消费、非银金融跌幅均超14%。风格上,中小盘价值占优,大盘风格承压。本基金一季度继续坚持红利打底、自下而上精选个股的策略。具体操作上：一是坚守高股息红利资产作为底仓,在低利率时代高股息资产相对价值凸显,一季度红利板块的强势表现验证了这一配置方向;二是适度增配上游资源品,在地缘冲突扰动下资源品配置价值进一步凸显;三是继续布局服务消费方向,虽然短期承压,但看好其中长期价值;四是对成长方向保持审慎,不盲目追高,对港股互联网保持适当配置。

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