一季报点评：嘉实稳健兴享6个月持有期债券A基金季度涨幅0.95%

证券之星消息，日前嘉实稳健兴享6个月持有期债券A基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.43亿元，季度净值涨幅为0.95%。

从业绩表现来看，嘉实稳健兴享6个月持有期债券A基金过去一年净值涨幅为5.46%，在同类基金中排名773/1286，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.4%。而基金过去一年的最大回撤为-2.35%，成立以来的最大回撤为-2.35%。

从基金规模来看，嘉实稳健兴享6个月持有期债券A基金2026年一季度公布的基金规模为0.43亿元，较上一期规模2645.08万元变化了1628.43万元，环比变化了61.56%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比18.93%，债券占净值比81.75%，现金占净值比1.03%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达7.86%，第一大重仓股为中国太平（00966），持仓占比为1.56%。

嘉实稳健兴享6个月持有期债券A现任基金经理为程剑 张博洋，本季度增聘基金经理程剑、张博洋，近期离任的基金经理为轩璇、赖礼辉。其中在任基金经理程剑已从业3年又133天，2025年10月22日正式接手管理嘉实稳健兴享6个月持有期债券A，任职期间累计回报为2.66%。目前还管理着5只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为嘉实稳健兴享6个月持有期债券A（018272），季度净值涨幅为0.95%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：固收方面,2026年一季度,债券市场呈震荡分化格局,短端利率债表现偏强,中长端受供需博弈与地缘扰动反复,收益率曲线呈阶段性陡峭化。资金面在央行呵护下保持平稳,短端确定性较高,而长端受通胀预期抬升、1-2月经济数据阶段性改善及权益市场情绪回暖影响波动加大。机构行为上,配置盘承接有力,交易盘阶段性止盈,理财负债端季节性增长、季末调仓带来增量需求。整体看,纯债部分在短端票息与稳健久期策略支撑下实现较好收益,为固收+产品提供了安全垫。 u3000u3000权益方面,一季度国内股市指数整体呈现"冲高分化、前高后震"的运行特征,结构性机会与风险轮动并存。1月在政策预期强化、流动性改善及产业趋势催化下,市场迎来强势"开门红",沪指实现17连阳,两市成交额重返3万亿以上,科技成长板块AI算力、商业航天等领涨,市场风险偏好显著修复。进入2月,随着海外政策预期扰动,叠加融资保证金比例调整、获利盘集中了结,指数转入震荡,板块轮动加快,算电协同、资源品涨价等主线逐步明晰。3月受中东地缘冲突升级影响,市场避险情绪升温,成交额有所萎缩,资金向能源、高股息、公用事业等防御性板块集中,科技成长板块阶段性承压。 u3000u3000本基金以中高等级信用债与利率债构建底仓,兼顾票息与流动性,同时适度配置股票,通过动态调整权益仓位以把握结构性机会,在控制回撤前提下力争实现稳健收益。

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