一季报点评：纳指ETF富国基金季度涨幅-7.40%

证券之星消息，日前纳指ETF富国基金公布一季报，2026年一季度最新规模19.26亿元，季度净值涨幅为-7.4%。

从业绩表现来看，纳指ETF富国基金过去一年净值涨幅为37.8%，在同类基金中排名107/398，同类基金过去一年净值涨幅中位数为26.49%。而基金过去一年的最大回撤为-22.55%，成立以来的最大回撤为-22.55%。

从基金规模来看，纳指ETF富国基金2026年一季度公布的基金规模为19.26亿元，较上一期规模20.2亿元变化了-9479.48万元，环比变化了-4.69%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比90.32%，无债券类资产，现金占净值比7.95%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达42.87%，第一大重仓股为英伟达（NVDA），持仓占比为7.95%。

纳指ETF富国现任基金经理为葛俊阳。其中在任基金经理葛俊阳已从业0年又316天，2025年7月4日正式接手管理纳指ETF富国，任职期间累计回报为10.99%。目前还管理着13只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为标普油气ETF富国（513350），季度净值涨幅为41.94%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年一季度,纳斯达克100指数在1月的高位震荡后进入回调。2月,受AI替代恐慌、资本开支可持续性担忧及关税预期等多重因素影响,指数月度回撤约2.3%,估值与风险度同步下行。3月初受中东冲突影响全球风偏回落。季度内,AI链条内部分化加剧,微软、谷歌等巨头已大幅上修2026年资本支出,但市场焦点由"叙事扩散"转向"业绩验证",对投资回报的耐心正在减弱。估值层面,指数估值历史分位回落,风险度有所释放,为二季度走势提供了潜在弹性空间。 展望未来,指数表现将主要受通胀与联储政策、AI资本开支节奏、地缘风险及贸易政策等变量影响。若通胀未能明显传导且弱就业引导降息预期强化,或AI相关盈利兑现度加强,则指数有望企稳回升;反之,若高估值板块盈利指引失色或宏观压力加大,波动风险依然突出。整体来看,纳斯达克100仍将呈现高波动、结构分化特点,关注宏观与政策因素动态变化。

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