一季报点评：长城景气成长混合C基金季度涨幅-0.11%

证券之星消息，日前长城景气成长混合C基金公布一季报，2026年一季度最新规模12.93亿元，季度净值涨幅为-0.11%。

从业绩表现来看，长城景气成长混合C基金过去一年净值涨幅为44.22%，在同类基金中排名1948/4479，同类基金过去一年净值涨幅中位数为39.3%。而基金过去一年的最大回撤为-19.37%，成立以来的最大回撤为-42.24%。

从基金规模来看，长城景气成长混合C基金2026年一季度公布的基金规模为12.93亿元，较上一期规模2614.86万元变化了12.67亿元，环比变化了4843.72%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比96.08%，无债券类资产，现金占净值比6.89%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达77.42%，第一大重仓股为中航沈飞（600760），持仓占比为9.1%。

长城景气成长混合C现任基金经理为尤国梁。其中在任基金经理尤国梁已从业6年又184天，2023年9月12日正式接手管理长城景气成长混合C，任职期间累计回报为51.53%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为长城景气成长混合A（018939），季度净值涨幅为0.04%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年一季度,中东地缘冲突升级推升全球避险情绪,霍尔木兹海峡通行风险抬升导致国际油价大幅上行,加剧全球通胀粘性,美联储降息预期因此持续延后,全球主要股指普遍进入震荡调整区间,恒生科技指数在全球核心指数中跌幅居前。A股市场年初冲高后,受监管政策引导理性投资、为题材炒作降温及海外市场回调影响,各主要宽基指数均呈现冲高回落的震荡走势,市场出现较为明显的风格切换。从行业表现看,煤炭石油、建筑建材、光通信等板块表现居前;非银金融、商贸零售等板块延续此前低迷态势;航天军工、AI应用、机器人等主题板块冲高后显著回落。 u3000u3000报告期内,本基金遵循基金合同约定,持续挖掘高景气行业与高成长个股的投资机会。国防军工作为国家安全体系的核心支撑,在全球地缘冲突加剧、主要经济体国防预算持续扩张的背景下,战略价值进一步凸显,成长确定性持续提升。其中,军贸是国防军工行业中业绩弹性与成长性具备相对优势的核心方向,受益于我国国际影响力提升与装备竞争力增强,也是我国高端制造出海的载体之一;一季度中东地缘冲突有望进一步对我国军贸订单扩容与市场拓展形成正向催化。基于此,本基金报告期内继续将核心仓位聚焦于军贸方向。此外,国产大飞机与航空发动机产业长期市场空间广阔、战略地位突出,正逐步临近自主可控能力突破与商业化放量的关键阶段,本基金报告期内也对该方向增加了配置比例。

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