一季报点评：平安鑫利混合A基金季度涨幅-2.93%

证券之星消息，日前平安鑫利混合A基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.03亿元，季度净值涨幅为-2.93%。

从业绩表现来看，平安鑫利混合A基金过去一年净值涨幅为64.39%，在同类基金中排名431/2296，同类基金过去一年净值涨幅中位数为29.9%。而基金过去一年的最大回撤为-20.19%，成立以来的最大回撤为-27.22%。

从基金规模来看，平安鑫利混合A基金2026年一季度公布的基金规模为0.03亿元，较上一期规模44.96万元变化了265.39万元，环比变化了590.32%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比90.45%，无债券类资产，现金占净值比13.85%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达39.64%，第一大重仓股为神火股份（000933），持仓占比为4.77%。

平安鑫利混合A现任基金经理为王华。其中在任基金经理王华已从业3年又334天，2023年12月25日正式接手管理平安鑫利混合A，任职期间累计回报为84.06%。目前还管理着7只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：基本面的回顾,过去的一个季度,经济基本面总体平稳,出口保持韧性,消费和制造业有复苏的迹象。房地产行业依然处于快速探底阶段,国内经济复苏可能还需要长时间的观察。外部环境骤变,中东的冲突打乱了原有的节奏,市场缺乏明显的投资主线。 u3000u3000本产品保持了周期和成长均衡配置的策略。周期板块,期初主要配置了贵金属和工业金属,随着全球"宽货币和宽财政"预期落空后,逐步减少了有色板块的配置。随之在3月初突然爆发的中东危机,预期短期结束的可能性较低,周期的配置逐步加仓到应对危机的化工、资源、新能源等板块,事后观察实际的市场反馈,短期没有起到对冲组合风险的作用,对净值造成了比较明显的回撤。科技板块,期初配置的仓位主要在国产算力,事后来看,国产AI的发展比预期的节奏要慢,相关的投资品种也出现了调整。对于创新药,产业出海的大逻辑并未破坏,在整个板块调整较充分之后,本季度末逐步开始布局建仓。

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