一季报点评：工银沪港深股票A基金季度涨幅-11.49%

证券之星消息，日前工银沪港深股票A基金公布一季报，2026年一季度最新规模6.07亿元，季度净值涨幅为-11.49%。

从业绩表现来看，工银沪港深股票A基金过去一年净值涨幅为2.7%，在同类基金中排名894/988，同类基金过去一年净值涨幅中位数为39.13%。而基金过去一年的最大回撤为-23.69%，成立以来的最大回撤为-61.49%。

从基金规模来看，工银沪港深股票A基金2026年一季度公布的基金规模为6.07亿元，较上一期规模6.36亿元变化了-2823.48万元，环比变化了-4.44%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比91.65%，无债券类资产，现金占净值比8.36%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达48.94%，第一大重仓股为腾讯控股（00700），持仓占比为9.48%。

工银沪港深股票A现任基金经理为胡志利 张玮升。其中在任基金经理胡志利已从业10年又252天，2022年1月11日正式接手管理工银沪港深股票A，任职期间累计回报为-19.85%。目前还管理着9只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：海外方面,年初至2月末,海外经济延续增长动能平稳修复、通胀温和的态势。3月以来中东局势持续升级并带动油价飙升,通胀预期抬升下,市场对于主要海外央行货币政策宽松预期下降。流动性收紧预期叠加避险情绪,全球主要国家债券收益率上行、权益市场走弱。 u3000u3000国内方面,年初至2月末,经济增长动能维持平稳,外需维持强劲、内需底部震荡。供需调整使得工业品价格呈现上行态势,并带动1-2月工业企业营收增速和利润增速回升。3月以来油价上行带来输入性成本抬升,进一步加强了工业品价格上行的幅度。 u3000u3000A股方面,岁末年初市场一度大幅上涨,1月中下旬后转向震荡,"涨价"主线贯穿1-2月市场。3月以来中东局势升级,风险偏好、流动性预期进一步下降背景下,指数有所回调。整体来看,一季度红利风格小幅占优,申万一级行业中煤炭、石油石化、电力及公用事业涨幅居前。 一季度港股市场表现弱于A股,其中代表科技成长类表现较弱;稳健红利类资产表现较强。整体港股基本面从25年4季度开始变弱,代表科技类资产(互联网、新能源汽车等)基本面承压。 u3000u3000组合仓位保持稳定,大部分仓位配置在产业升级类资产,比如集中半导体、互联网、医药资产。也相应配置了消费类资产,主要是细分基本面和估值相匹配的细分资产。维持组合资产业绩驱动、侧重公司质地、重视风险控制的投资策略。

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