一季报点评：广发可转债债券A基金季度涨幅-5.96%

证券之星消息，日前广发可转债债券A基金公布一季报，2026年一季度最新规模9.66亿元，季度净值涨幅为-5.96%。

从业绩表现来看，广发可转债债券A基金过去一年净值涨幅为40.61%，在同类基金中排名18/2057，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.4%。而基金过去一年的最大回撤为-15.4%，成立以来的最大回撤为-38.91%。

从基金规模来看，广发可转债债券A基金2026年一季度公布的基金规模为9.66亿元，较上一期规模11.83亿元变化了-2.17亿元，环比变化了-18.36%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比19.41%，债券占净值比100.46%，现金占净值比5.01%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达15.95%，第一大重仓股为中际旭创（300308），持仓占比为4.72%。

广发可转债债券A现任基金经理为吴敌。其中在任基金经理吴敌已从业5年又360天，2020年4月30日正式接手管理广发可转债债券A，任职期间累计回报为84.26%。目前还管理着16只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为广发聚财信用债券A（270029），季度净值涨幅为0.46%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年一季度,上证指数冲高回落、小幅收跌,3月初开始美以伊冲突牵动全球权益市场走势,波动率显著加大,成长风格和小盘指数均出现较大幅度回撤,而兼具能源和避险属性的煤炭成为季度涨幅最高的一级行业。转债走势与小盘股相关度较高,叠加前期较高的估值被快速压缩,整体回撤幅度较大,尤其是部分高价转债的赎回意愿在市场震荡中发生变化,多次出现强赎导致高价转债大跌的例子。债市收益率整体先下行后震荡,收益率曲线走陡。 本基金坚持以股性转债为核心仓位,从自下而上的个股挖掘、自上而下的行业选择两个角度,寻找基本面持续验证的成长标的,做相对长期的配置。报告期内,组合保持较高的股票和转债仓位,同时进一步聚焦景气绩优标的。

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