一季报点评：广发科技动力股票基金季度涨幅4.22%

证券之星消息，日前广发科技动力股票基金公布一季报，2026年一季度最新规模22.06亿元，季度净值涨幅为4.22%。

从业绩表现来看，广发科技动力股票基金过去一年净值涨幅为97.03%，在同类基金中排名93/988，同类基金过去一年净值涨幅中位数为39.13%。而基金过去一年的最大回撤为-13.36%，成立以来的最大回撤为-65.16%。

从基金规模来看，广发科技动力股票基金2026年一季度公布的基金规模为22.06亿元，较上一期规模15.49亿元变化了6.57亿元，环比变化了42.41%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比91.28%，债券占净值比1.02%，现金占净值比5.38%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达57.33%，第一大重仓股为新易盛（300502），持仓占比为8.93%。

广发科技动力股票现任基金经理为陈韫中，近期离任的基金经理为李耀柱。其中在任基金经理陈韫中已从业4年又209天，2024年5月31日正式接手管理广发科技动力股票，任职期间累计回报为136.15%。目前还管理着16只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为广发百发大数据精选混合A（001741），季度净值涨幅为6.58%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年一季度,中国资产整体呈现出冲高回落的特征。农历春节前,市场风险偏好较高,在AI硬件瓶颈缓解,以及商业航天、大宗商品等板块估值提升的多重因素推动下,市场快速上行,但三月开始的海外地缘政治事件让全球资产大幅震动。 从产业叙事的角度看,在AI coding能力上了一大台阶后,AI模型吞噬软件逐步成为市场的共识,也让全球的软件资产价值出现大幅缩水。在这个市场环境下,我们主要将精力分配到了侦测AI相关周期品(光连接、存储、电力)的周期位置,以及挖掘各类模型厂商快速成长过程中受益的产业机会,同时扩展能力圈以应对受地缘政治影响而波动的市场。另外,针对未来的研究方向以及投资框架,我们对前期海外券商提出的HALO类别资产(Heavy Assets,Low Obsolescence)有较高的认同,未来无论是价值还是成长风格投资,都必须要考虑标的资产有多大程度能够抵御AI带来的颠覆式冲击,从初步分析来看,中国硬科技领域有很多具备该属性的资产,在未来可见的时间内,预计全球地缘政治的波动会加速这类中国资产的重估。 报告期内,本基金保持高仓位,主要配置了A股和港股。在产品风格定位方面,本基金坚持成长风格;在行业配置方面,重仓配置科技成长方向。

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