一季报点评：广发中小盘精选混合A基金季度涨幅-2.98%

证券之星消息，日前广发中小盘精选混合A基金公布一季报，2026年一季度最新规模33.07亿元，季度净值涨幅为-2.98%。

从业绩表现来看，广发中小盘精选混合A基金过去一年净值涨幅为63.75%，在同类基金中排名1057/4479，同类基金过去一年净值涨幅中位数为39.3%。而基金过去一年的最大回撤为-19.24%，成立以来的最大回撤为-42.7%。

从基金规模来看，广发中小盘精选混合A基金2026年一季度公布的基金规模为33.07亿元，较上一期规模17.97亿元变化了15.11亿元，环比变化了84.1%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.41%，债券占净值比2.5%，现金占净值比5.43%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达46.65%，第一大重仓股为洪都航空（600316），持仓占比为5.32%。

广发中小盘精选混合A现任基金经理为陈韫中。其中在任基金经理陈韫中已从业4年又209天，2021年9月28日正式接手管理广发中小盘精选混合A，任职期间累计回报为72.9%。目前还管理着16只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为广发百发大数据精选混合A（001741），季度净值涨幅为6.58%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年一季度,中国资产整体呈现出冲高回落的特征。农历春节前,市场风险偏好较高,在AI硬件瓶颈缓解,以及商业航天、大宗商品等板块估值提升的多重因素推动下,市场快速上行,但三月开始的海外地缘政治事件让全球资产大幅震动。 从产业叙事的角度看,在AI coding能力上了一大台阶后,AI模型吞噬软件逐步成为市场的共识,也让全球的软件资产价值出现大幅缩水。在这个市场环境下,我们主要将精力分配到了侦测AI相关周期品(光连接、存储、电力)的周期位置,以及挖掘各类模型厂商快速成长过程中受益的产业机会,同时扩展能力圈以应对受地缘政治影响而波动的市场。另外,针对未来的研究方向以及投资框架,我们对前期海外券商提出的HALO类别资产(Heavy Assets,Low Obsolescence)有较高的认同,未来无论是价值还是成长风格投资,都必须要考虑标的资产有多大程度能够抵御AI带来的颠覆式冲击,从初步分析来看,中国硬科技领域有很多具备该属性的资产,在未来可见的时间内,预计全球地缘政治的波动会加速这类中国资产的重估。 报告期内,本基金保持较高仓位运作,主要配置于A股和港股市场。在产品风格定位方面,本基金延续中小盘风格;在行业配置方面,依然以科技成长方向为核心,重点关注具备清晰产业逻辑和持续成长能力的优质公司。

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