一季报点评：平安核心优势混合A基金季度涨幅2.88%

证券之星消息，日前平安核心优势混合A基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.6亿元，季度净值涨幅为2.88%。

从业绩表现来看，平安核心优势混合A基金过去一年净值涨幅为17.14%，在同类基金中排名3573/4479，同类基金过去一年净值涨幅中位数为39.3%。而基金过去一年的最大回撤为-33.96%，成立以来的最大回撤为-59.24%。

从基金规模来看，平安核心优势混合A基金2026年一季度公布的基金规模为0.6亿元，较上一期规模491.17万元变化了5471.97万元，环比变化了1114.07%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.87%，债券占净值比4.79%，现金占净值比1.13%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达75.16%，第一大重仓股为康方生物（09926），持仓占比为9.84%。

平安核心优势混合A现任基金经理为周思聪。其中在任基金经理周思聪已从业11年又111天，2023年11月15日正式接手管理平安核心优势混合A，任职期间累计回报为52.05%。目前还管理着8只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为平安医药精选股票A（020458），季度净值涨幅为3.34%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年一季度国内经济相对平稳,消费温和修复,地产仍处调整阶段,新质生产力相关产业表现相对亮眼。海外方面,美国经济韧性较强、通胀黏性犹存,美联储降息节奏延后,高利率环境持续;欧元区与日本复苏偏弱,全球经济分化格局延续。流动性上,国内货币政策维持偏松基调,财政靠前发力,市场流动性合理充裕;海外美元偏强,新兴市场资金面承压。地缘政治风险显著抬升,中东局势紧张加剧能源价格波动,俄乌冲突及区域摩擦持续推升全球风险溢价。A股市场整体呈结构性震荡,成交维持高位,市场波动加大,主线清晰但轮动较快。 u3000u3000医药行业方面,政策端迎来战略定位跃升,2026年政府工作报告将生物医药列为新兴支柱产业。这是政府工作报告中首次以支柱产业的定位提出发展生物医药产业,释放出推动产业加速升级的重要政策信号,医药产业的国家战略地位正在进一步提升。将生物医药明确定位为"新兴支柱产业",意味着国家层面对该产业的战略重视程度进一步提升,也有望在政策、资本以及产业生态等多个层面形成更强的支持合力。出海方面,创新药出海爆发式增长,一季度对外授权交易总额超600亿美元,接近2025年全年一半,首付款超33亿美元,平均单笔首付1.84亿美元,创历史新高。业绩方面,随着2025年年报的发布,多家上市公司宣布盈利,上市公司业绩持续修复,行业盈利拐点确立。 u3000u3000本报告期内,以子行业的景气度为投资的重要策略,在商业模式、竞争力和业绩的多维度比较中寻找具有估值性价比的优秀公司,重点布局了创新药方向。未来仍然看好以创新药、创新医疗器械、医药外包服务为代表的成长型的医药子行业。

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