一季报点评：招商安庆债券基金季度涨幅3.46%

证券之星消息，日前招商安庆债券基金公布一季报，2026年一季度最新规模3.21亿元，季度净值涨幅为3.46%。

从业绩表现来看，招商安庆债券基金过去一年净值涨幅为9.51%，在同类基金中排名382/1286，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.4%。而基金过去一年的最大回撤为-1.21%，成立以来的最大回撤为-10.61%。

从基金规模来看，招商安庆债券基金2026年一季度公布的基金规模为3.21亿元，较上一期规模1.81亿元变化了1.4亿元，环比变化了77.46%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比8.18%，债券占净值比87.48%，现金占净值比4.13%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达4.83%，第一大重仓股为恩捷股份（002812），持仓占比为1.06%。

招商安庆债券现任基金经理为尹晓红 李崟。其中在任基金经理李崟已从业10年又83天，2021年7月27日正式接手管理招商安庆债券，任职期间累计回报为22.92%。目前还管理着5只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为招商行业精选股票基金（000746），季度净值涨幅为12.11%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：报告期内国内宏观经济平稳运行,出口继续保持较快增长。春节期间消费有所反弹,新型消费有不少亮点。投资维持一定强度,房地产投资仍录得两位数下滑。价格指数有所反弹,由于中东战争影响,油价持续攀升,PPI环比涨幅有所加快。股票市场有所调整,基础化工等行业表现较好,消费、非银等跌幅居前。债券市场波动不大,十年期国债收益率在1.8%附近震荡。 关于本基金的运作,报告期内本组合在贵金属行业股票大幅冲高后进行了清仓操作,守住有色金属行业大量盈利同时止盈了部分非银金融行业、石油石化行业持仓。报告期内组合仓位明显降低,持仓结构逐渐向银行等红利类资产转换,进一步保护好前期收益的同时降低组合波动率。债券部分持仓以银行永续债和国债为主,在收益率回升后逐渐增加了一定久期。组合复权累计净值在报告期内创造历史新高。

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