一季报点评：永赢智能领先混合A基金季度涨幅-6.94%

证券之星消息，日前永赢智能领先混合A基金公布一季报，2026年一季度最新规模4.35亿元，季度净值涨幅为-6.94%。

从业绩表现来看，永赢智能领先混合A基金过去一年净值涨幅为86.82%，在同类基金中排名565/4479，同类基金过去一年净值涨幅中位数为39.3%。而基金过去一年的最大回撤为-16.78%，成立以来的最大回撤为-55.42%。

从基金规模来看，永赢智能领先混合A基金2026年一季度公布的基金规模为4.35亿元，较上一期规模6.04亿元变化了-1.69亿元，环比变化了-27.99%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.49%，债券占净值比1.32%，现金占净值比5.4%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达55.37%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为7.34%。

永赢智能领先混合A现任基金经理为欧子辰。其中在任基金经理欧子辰已从业3年又205天，2024年7月1日正式接手管理永赢智能领先混合A，任职期间累计回报为77.92%。目前还管理着8只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：一季度我们降低了以碳酸锂为代表的锂电上游周期品种持仓,一方面是由于锂价短期的快速上涨导致下游开始担心过高的锂价抑制需求,另一方面也是由于25年四季度碳酸锂环节相对锂电产业链的中下游有了一定超额收益,具备产业链内部高切低的基础。就锂电池产业链本身而言,我们维持乐观态度,并对应增加了中下游环节的持仓。 具体而言,储能和电车出海是支撑目前对锂电产业链乐观判断的主要依据。这二者的共性是本身都处于景气度上行的阶段,而海外地缘政治风险加剧以及其所带来的能源结构性紧缺本身又加速了这一上行趋势的斜率。 如我们25年四季报所言,我们在看好锂电产业链的同时,也会继续密切关注AI相关的投资机会。AI基建的加速带来了全球能源结构性紧缺矛盾日益凸显,包括燃气轮机、电力设备等产业景气度明显上升,且在可见的未来持续性或相对较强。因此,一季度我们增加了燃气轮机、天然气发电、变压器等环节的持仓比例。 全年维度来看,中国制造业在这一轮全球供需矛盾中体现出较强的竞争优势,无论是新能源还是传统能源装备、AI基础设施等都有望受益,值得持续关注。

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