一季报点评：金鹰策略配置混合基金季度涨幅10.96%

证券之星消息，日前金鹰策略配置混合基金公布一季报，2026年一季度最新规模2.69亿元，季度净值涨幅为10.96%。

从业绩表现来看，金鹰策略配置混合基金过去一年净值涨幅为45.61%，在同类基金中排名1882/4479，同类基金过去一年净值涨幅中位数为39.3%。而基金过去一年的最大回撤为-16.78%，成立以来的最大回撤为-66.38%。

从基金规模来看，金鹰策略配置混合基金2026年一季度公布的基金规模为2.69亿元，较上一期规模3.81亿元变化了-1.12亿元，环比变化了-29.47%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.22%，债券占净值比1.62%，现金占净值比4.72%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达70.66%，第一大重仓股为新锐股份（688257），持仓占比为9.9%。

金鹰策略配置混合现任基金经理为韩广哲。其中在任基金经理韩广哲已从业7年又310天，2019年10月30日正式接手管理金鹰策略配置混合，任职期间累计回报为87.13%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为金鹰策略配置混合（210008），季度净值涨幅为10.96%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年以来,A股市场主题轮动特征明显。年初,Openclaw开启了AI应用落地的窗口,也激发了国内外互联网大厂的快速跟进,大模型曝光率与ToKen调用量大幅攀升,迅速提升了AI在工作、生活中的渗透率,也稍缓解了对持续几年大额硬件资本开支之后如何收入变现的商业闭环的担忧。委内瑞拉总统劫持事件,对全球商品与资本市场的冲击仅是前奏,美以伊战争的出现,进一步强化了百年未有之变局的叙事,主要资本市场都出现了调整。俄乌、美以伊战争的走向仍具有不确定性,A股市场被高油价、全球经济衰退等远期担忧困住,股市波动性明显加大。 本基金保持对景气方向的关注,从科技与涨价两个维度参与了A股市场,尤其是两者兼具的交叉板块。除继续配置光模块外,组合增加了存储涨价与扩产受益的存储设备方向,钨金属涨价受益与AI算力需求拉动的硬质合金/数控刀具/PCB钻针方向。在资源民族主义抬头的情形下,组合逐渐减持了铝、钴、镍等金属板块。组合还阶段性参与了AI应用方向。

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