一季报点评：广发策略优选混合基金季度涨幅6.22%

证券之星消息，日前广发策略优选混合基金公布一季报，2026年一季度最新规模29.91亿元，季度净值涨幅为6.22%。

从业绩表现来看，广发策略优选混合基金过去一年净值涨幅为54.65%，在同类基金中排名590/2296，同类基金过去一年净值涨幅中位数为29.9%。而基金过去一年的最大回撤为-13.38%，成立以来的最大回撤为-60.37%。

从基金规模来看，广发策略优选混合基金2026年一季度公布的基金规模为29.91亿元，较上一期规模25.36亿元变化了4.56亿元，环比变化了17.97%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比84.69%，无债券类资产，现金占净值比13.7%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达31.26%，第一大重仓股为赤峰黄金（600988），持仓占比为5.7%。

广发策略优选混合现任基金经理为罗洋。其中在任基金经理罗洋已从业6年又339天，2019年5月22日正式接手管理广发策略优选混合，任职期间累计回报为107.12%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为广发品质优选混合发起式A（018220），季度净值涨幅为12.74%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年一季度,沪深300下跌3.89%,其中煤炭、石化能源板块受中东局势影响涨幅居前,AI科技板块表现分化。A股总体估值处于合理水平,但结构分化较大。 从经济基本面看,国内经济总体平稳,出口表现强劲,内需、投资有所企稳。一季度国内GDP增速有望达到5%左右,顺利实现"开门红"。 一季度海外主要经济体经济增速普遍承压,核心不确定性来自美联储政策调整、地缘局势升级及大宗商品价格波动。美国方面,经济复苏动能减弱,美联储"换帅"风波引发市场波动,美债收益率波动较大。截至一季度末,10年期美债收益率降至4.32%,但政策走向仍存不确定性。欧洲、日本等经济体受通胀回落缓慢、外需疲软等因素影响,经济复苏步伐放缓,整体表现不及预期。 地缘局势方面,2月底至3月,中东地缘局势升级,成为影响全球市场的重要变量,不仅推动煤炭、石油等资源品价格上涨,打乱美国降息节奏,也导致全球市场风险偏好下降,避险情绪升温,对海外权益市场形成明显压制。此外,2月初贵金属等大宗商品大跌引发的流动性冲击,也对全球权益市场造成阶段性影响,进一步加剧了海外市场的波动。 价格指数方面,国内PPI和CPI受能源大宗商品上涨影响,有望在2026年出现拐点。 货币与财政政策方面,国内货币政策和财政政策仍留有余地,但海外国家受中东局势影响分歧较大,后续仍需跟踪中东局势对全球通胀和经济的长期影响。 报告期内,本基金仓位维持稳定,基金经理尽量保持消费、科技、周期制造几大风格板块的相对均衡。在全球局势动荡、美国霸权衰落的大背景下,黄金、能源等资源品成为全球硬通货。科技板块中,AI成为全球经济增长重要引擎,目前仍保持快速发展的势头,并逐渐在各行各业应用落地,其中光通信、存储、芯片、AI电力等供给紧张的环节有望持续高景气。高ROE现金流好的消费板块中,看好具备全球化能力的优质公司。

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