一季报点评：工银核心价值混合A基金季度涨幅1.58%

证券之星消息，日前工银核心价值混合A基金公布一季报，2026年一季度最新规模43.43亿元，季度净值涨幅为1.58%。

从业绩表现来看，工银核心价值混合A基金过去一年净值涨幅为72.76%，在同类基金中排名828/4479，同类基金过去一年净值涨幅中位数为39.3%。而基金过去一年的最大回撤为-12.5%，成立以来的最大回撤为-52.68%。

从基金规模来看，工银核心价值混合A基金2026年一季度公布的基金规模为43.43亿元，较上一期规模40.53亿元变化了2.9亿元，环比变化了7.15%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比80.85%，无债券类资产，现金占净值比19.33%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达42.88%，第一大重仓股为中际旭创（300308），持仓占比为8.63%。

工银核心价值混合A现任基金经理为何肖颉。其中在任基金经理何肖颉已从业15年又202天，2014年3月6日正式接手管理工银核心价值混合A，任职期间累计回报为266.15%。目前还管理着5只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为工银核心价值混合A（481001），季度净值涨幅为1.58%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：海外方面,年初至2月末,海外经济延续增长动能平稳修复、通胀温和的态势。3月以来中东局势持续升级并带动油价飙升,通胀预期抬升下,市场对于主要海外央行货币政策宽松预期下降。流动性收紧预期叠加避险情绪,全球主要国家债券收益率上行、权益市场走弱。 u3000u3000国内方面,年初至2月末,经济增长动能维持平稳,外需维持强劲、内需底部震荡。供需调整使得工业品价格呈现上行态势,并带动1-2月工业企业营收增速和利润增速回升。3月以来油价上行带来输入性成本抬升,进一步加强了工业品价格上行的幅度。 u3000u3000A股方面,岁末年初市场一度大幅上涨,1月中下旬后转向震荡,"涨价"主线贯穿1-2月市场。3月以来中东局势升级,风险偏好、流动性预期进一步下降背景下,指数有所回调。整体来看,一季度红利风格小幅占优,申万一级行业中煤炭、石油石化、电力及公用事业涨幅居前。 工银核心价值基金的配置风格近一年来由大盘平衡往大盘成长偏移,其中占比最高的是大盘成长股,占比较少的是小盘股。报告期内本组合相对跑赢业绩基准,从业绩归因报告来看主要来自于资产配置、行业配置的负贡献和个股选择的正贡献,其中负贡献的行业主要是传媒、汽车、机械等行业,产生正贡献的行业主要是电子、非银、基础化工等行业。报告期内本组合继续结构调整,主要增加了电力设备新能源、有色、基础化工的配置,减仓了TMT、汽车、医药等行业。相对基准期末本组合超配的行业主要是电子、通信、基础化工等行业,低配的行业主要是金融、消费、工业等行业。组合里个股的筛选基准主要是业绩的相对稳健和估值的相对合理,并且以行业龙头公司为主。

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