一季报点评：易方达新丝路灵活配置混合基金季度涨幅-0.86%

证券之星消息，日前易方达新丝路灵活配置混合基金公布一季报，2026年一季度最新规模26.04亿元，季度净值涨幅为-0.86%。

从业绩表现来看，易方达新丝路灵活配置混合基金过去一年净值涨幅为38.17%，在同类基金中排名932/2296，同类基金过去一年净值涨幅中位数为29.9%。而基金过去一年的最大回撤为-14.41%，成立以来的最大回撤为-44.54%。

从基金规模来看，易方达新丝路灵活配置混合基金2026年一季度公布的基金规模为26.04亿元，较上一期规模28.61亿元变化了-2.57亿元，环比变化了-9.0%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比89.14%，无债券类资产，现金占净值比10.94%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达31.82%，第一大重仓股为徐工机械（000425），持仓占比为4.52%。

易方达新丝路灵活配置混合现任基金经理为王司南 邱天蓝，近期离任的基金经理为杨宗昌。其中在任基金经理王司南已从业1年又250天，2024年8月17日正式接手管理易方达新丝路灵活配置混合，任职期间累计回报为51.87%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年一季度,外部宏观环境波动明显上升,市场在年初冲高后逐步回归对基本面和确定性的再定价,同期沪深300指数下跌3.89%,红利风格表现相对占优。 面对短期宏观和地缘政治环境的不确定性,我们仍然坚持把投资重心落在公司中期的确定性上。过去一年市场也经历过贸易摩擦等外部扰动,从中我们更深刻地认识到,外部变量本身往往难以准确预测,真正能够穿越波动的,仍然是企业家的主观能动性和公司具备的竞争优势。中国制造业在供给体系完整、工程师储备充足和产业协同效率上的优势并未改变,复杂环境反而进一步拉开了不同公司之间的能力差距。 在组合层面,本期我们基于不同板块周期位置和估值性价比的再评估,减持了部分出口方向的股票,增加了造船、油运以及新能源车产业链的配置比例。整体上,我们并非基于短期事件做简单应对,而是在不确定性加大的背景下,进一步强调组合的均衡性和风险收益比。 整体来看,本基金继续保持较为均衡的配置,核心配置机械、新能源、汽车、资源等板块,致力于投资中长期成长路径清晰的细分行业和个股,分享企业的成长价值。

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