一季报点评：国泰兴益灵活配置混合C基金季度涨幅-2.39%

证券之星消息，日前国泰兴益灵活配置混合C基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.15亿元，季度净值涨幅为-2.39%。

从业绩表现来看，国泰兴益灵活配置混合C基金过去一年净值涨幅为35.32%，在同类基金中排名999/2296，同类基金过去一年净值涨幅中位数为29.9%。而基金过去一年的最大回撤为-8.35%，成立以来的最大回撤为-14.04%。

从基金规模来看，国泰兴益灵活配置混合C基金2026年一季度公布的基金规模为0.15亿元，较上一期规模1167.2万元变化了302.53万元，环比变化了25.92%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.94%，债券占净值比5.65%，现金占净值比0.08%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达16.28%，第一大重仓股为贵州茅台（600519），持仓占比为2.93%。

国泰兴益灵活配置混合C现任基金经理为王琳，近期离任的基金经理为茅利伟。其中在任基金经理王琳已从业9年又91天，2017年1月25日正式接手管理国泰兴益灵活配置混合C，任职期间累计回报为79.95%。目前还管理着15只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国泰医药健康股票A（009805），季度净值涨幅为11.39%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：回顾2026年1季度,国内资本市场整体呈现震荡调整走势,同时各大指数的表现分化显著。具体而言,上证指数下跌1.94%,深证成指跌0.35%,创业板指跌0.57%,科创50指数跌6.54%。从行业表现来看,煤炭、石油石化、电力及公用事业等板块涨幅居前;反之,非银金融、商贸零售、计算机等板块跌幅居前。 国际宏观环境方面,美伊战争的爆发是1季度最大的扰动因素,由此带来的油价快速大幅上涨引发全球进入滞胀乃至能源危机预期,美联储降息预期随之扭转,新兴市场与能源进口国受到重创。全球资本市场受此影响,各指数也呈现不同幅度的调整。国内方面,2026年是十五五开局之年,GDP增速目标区间4.5%–5% ,质效优先。地产拖累收敛,出口具有韧性,消费温和修复,货币政策方面保持流动性合理充裕。 产业方面,2026年全球科技领域发展态势良好,在人工智能、半导体、机器人、创新药等多个领域持续推进。云厂商资本开支持续加码,带动服务器、光模块、MLCC 高容值规格订单激增。创新药领域,全球BD交易也在持续推进,国内外投融资环境持续改善,小核酸、双抗/多抗、ADC等方向临床有序推进。在此背景下,相关板块在2026年1季度表现突出。 回顾本基金在 2026年1季度的投资操作,本基金以绝对收益策略为主,重视股票底仓的结构性配置,并积极参与科创板、主板、创业板打新。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。