一季报点评：消费ETF嘉实基金季度涨幅-5.95%

证券之星消息，日前消费ETF嘉实基金公布一季报，2026年一季度最新规模9.53亿元，季度净值涨幅为-5.95%。

从业绩表现来看，消费ETF嘉实基金过去一年净值涨幅为-10.58%，在同类基金中排名2969/3002，同类基金过去一年净值涨幅中位数为30.71%。而基金过去一年的最大回撤为-17.03%，成立以来的最大回撤为-53.76%。

从基金规模来看，消费ETF嘉实基金2026年一季度公布的基金规模为9.53亿元，较上一期规模12.33亿元变化了-2.79亿元，环比变化了-22.67%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.43%，无债券类资产，现金占净值比0.59%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达67.6%，第一大重仓股为贵州茅台（600519），持仓占比为10.86%。

消费ETF嘉实现任基金经理为刘珈吟。其中在任基金经理刘珈吟已从业10年又33天，2016年3月24日正式接手管理消费ETF嘉实，任职期间累计回报为135.99%。目前还管理着23只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为央企能源ETF嘉实（562850），季度净值涨幅为8.07%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪的标的指数为中证主要消费指数,是中证行业指数系列的组成部分。中证行业指数将中证800指数800只样本股按行业进行分类,再以各行业全部股票作为样本编制行业指数,能够反映沪深两个市场A股中不同行业公司股票的整体表现,为投资者提供行业投资及分析工具。中证行业系列指数的全市场覆盖度及个股集中度较优,具备较强的行业代表性及投资性。本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好地跟踪标的指数,实现基金投资目标。2026年一季度中国经济实现良好开局,呈现"稳中向好、结构优化"态势。生产端工业增长加快,高技术产业和装备制造业表现突出,AI产业链带动效应明显。需求端固定资产投资由降转升,基建投资成为重要支撑,出口表现亮眼,在全球供应链遇阻背景下发挥"稳定锚"作用。价格指标出现积极变化,核心CPI和PPI均呈现改善趋势,消费者信心持续回升。政策层面保持稳健,财政政策前置发力,为经济注入动能。总体来看,一季度经济在供需改善、政策发力等多重因素推动下实现"开门红",但需关注地缘政治对供应链的潜在冲击及外需不确定性。本报告期内,本基金日均跟踪偏离绝对值为0.01%,年化跟踪误差为0.25%,符合基金合同约定的日均跟踪偏离绝对值不超过0.20%的限制。

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