一季报点评：广发核心优选六个月持有混合(FOF)A基金季度涨幅-1.66%

证券之星消息，日前广发核心优选六个月持有混合(FOF)A基金公布一季报，2026年一季度最新规模12.81亿元，季度净值涨幅为-1.66%。

从业绩表现来看，广发核心优选六个月持有混合(FOF)A基金过去一年净值涨幅为24.61%，在同类基金中排名7/33，同类基金过去一年净值涨幅中位数为14.08%。而基金过去一年的最大回撤为-9.74%，成立以来的最大回撤为-31.94%。

从基金规模来看，广发核心优选六个月持有混合(FOF)A基金2026年一季度公布的基金规模为12.81亿元，较上一期规模24.5亿元变化了-11.69亿元，环比变化了-47.7%。该基金最新一期资产配置为：无股票类资产，债券占净值比6.45%，现金占净值比6.05%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达0.0%，第一大重仓股为晨光电机（920011），持仓占比为0.0%。

广发核心优选六个月持有混合(FOF)A现任基金经理为杨喆。其中在任基金经理杨喆已从业6年又166天，2021年11月19日正式接手管理广发核心优选六个月持有混合(FOF)A，任职期间累计回报为1.69%。目前还管理着15只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为广发悦享一年持有混合(FOF)（014665），季度净值涨幅为1.32%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年一季度,市场在中东地缘冲突爆发的影响下波动加大。1月份市场延续强势,交投情绪活跃,结构上周期、科技板块领涨,上游资源受益全球制造业复苏,AI产业链表现活跃。2月份市场适度降温,进入震荡整固期,成交量有所萎缩,结构分化加剧,部分概念板块如AI应用、传媒等出现调整,资金向业绩确定性方向切换。3月份中东地缘局势升级,霍尔木兹海峡危机引发滞胀担忧,市场风险偏好下降,指数快速回落,有色、军工、传媒等板块跌幅明显,煤炭作为替代能源逆市上涨,AI算力、光伏逆变器等板块逆市上涨,带动创业板指相对抗跌。港股受互联网平台股盈利预期降低与外部风险偏好冲击依然承压,恒生科技指数跑输A股主要指数。美股高位震荡调整,3月份以来受中东战争升级及美联储政策转向影响调整幅度加大。债券方面,短端在央行流动性宽松呵护下表现相对稳定,长端先涨后跌,1-2月份受机构配置力量驱动走强,3月份在全球通胀预期的主导下出现调整。美债在通胀预期和美联储政策收紧的影响下震荡调整。商品方面,油价因霍尔木兹海峡封锁出现大幅上涨且波动加剧,引发市场对二次通胀的担忧;美联储立场转鹰,实际利率预期抬升,黄金出现较大幅度的调整,避险属性阶段性让位于利率敏感性。 报告期内权益市场先涨后跌,整体波动率有所抬升。年初依托流动性宽松、市场情绪活跃的有利环境,维持较高权益仓位,积极参与市场行情。2月市场情绪回落分化加大,月底中东爆发战争,组合调整部分持仓进行防守。整体配置上坚持多层次布局,覆盖科技制造、资源周期等战略新兴产业和景气度向好的领域。风格层面保持成长、价值与大小盘风格的相对均衡,以平滑单一风格切换带来的波动。固收部分配置有纯债基金、二级债基品种。商品部分配置有黄金、能源化工等多品种。组合进行多元资产配置以分散风险、多样化收益来源。

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