一季报点评：国泰价值领航股票A基金季度涨幅-5.21%

证券之星消息，日前国泰价值领航股票A基金公布一季报，2026年一季度最新规模3.04亿元，季度净值涨幅为-5.21%。

从业绩表现来看，国泰价值领航股票A基金过去一年净值涨幅为21.94%，在同类基金中排名673/988，同类基金过去一年净值涨幅中位数为39.13%。而基金过去一年的最大回撤为-16.07%，成立以来的最大回撤为-50.36%。

从基金规模来看，国泰价值领航股票A基金2026年一季度公布的基金规模为3.04亿元，较上一期规模3.9亿元变化了-8552.19万元，环比变化了-21.95%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比81.78%，债券占净值比6.08%，现金占净值比6.16%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达56.29%，第一大重仓股为华通线缆（605196），持仓占比为8.39%。

国泰价值领航股票A现任基金经理为王阳 丁小丹。其中在任基金经理王阳已从业7年又164天，2021年9月7日正式接手管理国泰价值领航股票A，任职期间累计回报为-28.06%。目前还管理着13只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国泰价值精选灵活配置混合A（005726），季度净值涨幅为12.32%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年一季度,市场整体震荡较大,其中沪深300指数在一季度下跌3.89%,中证500指数在一季度上涨2.03%。本基金在一季度经过调仓,进一步聚焦到了具备长期成长动能的方向,一方面关注具备长期确定性的消费公司,另一方面关注具备全球竞争力的制造龙头。此外,对具备供给约束的部分资源品也增加了关注。后续也将继续沿着这一思路,精选个股,寻找符合时代方向的细分,挖掘被低估的成长。 从中长期来看,消费及高端制造业依然具备广阔的发展前景,对内是拉动我国经济增长的重要引擎,对外具备持续的全球竞争力。我们坚信,在这两块沃土中的持续耕耘,一定会在未来带来丰厚的收获,从而给投资者带来良好的回报。

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