一季报点评：长城竞争优势六个月混合C基金季度涨幅-4.31%

证券之星消息，日前长城竞争优势六个月混合C基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.29亿元，季度净值涨幅为-4.31%。

从业绩表现来看，长城竞争优势六个月混合C基金过去一年净值涨幅为5.78%，在同类基金中排名4118/4479，同类基金过去一年净值涨幅中位数为39.3%。而基金过去一年的最大回撤为-19.23%，成立以来的最大回撤为-44.76%。

从基金规模来看，长城竞争优势六个月混合C基金2026年一季度公布的基金规模为0.29亿元，较上一期规模3123.59万元变化了-208.63万元，环比变化了-6.68%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比74.78%，无债券类资产，现金占净值比26.72%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达50.74%，第一大重仓股为金龙汽车（600686），持仓占比为7.45%。

长城竞争优势六个月混合C现任基金经理为杨维维 柴程森，本季度增聘基金经理杨维维、柴程森，近期离任的基金经理为廖瀚博。其中在任基金经理杨维维已从业3年又130天，2025年1月17日正式接手管理长城竞争优势六个月混合C，任职期间累计回报为11.53%。目前还管理着8只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为长城半导体混合发起式A（020469），季度净值涨幅为8.87%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年一季度的市场一波三折,一月份大宗商品、科技板块快速上涨,市场情绪继续高涨;进入2月后市场开始震荡,3月随着国际形势不确定性的增加,市场风险偏好快速下行;整个季度运行过程中,对美联储利率的预期也发生了逆转。 u3000u3000企业的实际经营层面,也经历着外部环境的快速变化,人民币汇率快速升值、上游材料价格急速上涨、能源成本抬升、海运开始面临不确定性,对企业全年的盈利预测需要不断地进行修正。 u3000u3000我们在一季度的运作过程中,站在一个中长期视角,围绕中国品牌及制造出海、企业盈利底部改善两个角度去选股,尽力弱化短期外部宏观环境因素对公司价值的判断,在相对经营或者估值底部买入此类公司。在此过程中,1月成长及周期行业机制的市场氛围中,由于没有上游及科技的持仓,基金收益显著跑输市场均值水平。但我们认为当前组合持有的资产能够在市场风险偏好降低的阶段,有着更强安全边际,且企业的持续经营能持续带来投资回报。

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