一季报点评：广发沪港深价值成长混合C基金季度涨幅-7.71%

证券之星消息，日前广发沪港深价值成长混合C基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.23亿元，季度净值涨幅为-7.71%。

从业绩表现来看，广发沪港深价值成长混合C基金过去一年净值涨幅为53.42%，在同类基金中排名1468/4479，同类基金过去一年净值涨幅中位数为39.3%。而基金过去一年的最大回撤为-15.82%，成立以来的最大回撤为-44.79%。

从基金规模来看，广发沪港深价值成长混合C基金2026年一季度公布的基金规模为0.23亿元，较上一期规模3.94亿元变化了-3.72亿元，环比变化了-94.19%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比81.03%，债券占净值比0.8%，现金占净值比12.21%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达39.01%，第一大重仓股为中国石油股份（00857），持仓占比为6.18%。

广发沪港深价值成长混合C现任基金经理为李耀柱。其中在任基金经理李耀柱已从业10年又131天，2021年6月22日正式接手管理广发沪港深价值成长混合C，任职期间累计回报为8.69%。目前还管理着13只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为广发全球精选股票(QDII)美元A（000906），季度净值涨幅为5.38%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年一季度,国内经济有所回暖。外需方面,海外经济周期有再加速迹象,全球PMI小幅回暖,带动国内出口增速超预期。内需方面,国补落地带动家电等商品消费回升,春节假期延长支撑服务消费韧性;财政靠前发力带动投资止跌回稳。通胀有所回升,基数效应叠加贵金属和油价上行,推动PPI同比回升,CPI核心服务通胀表现较好。一季度油价上涨推升海外通胀预期,全球流动性整体趋紧,也在一定程度上影响到A股和港股市场。整体而言,相较于四季度风险偏好维持高位、科技成长拔估值的行情,一季度权益市场重点在分子端业绩预期,周期股领跑。 行业方面,海外头部模型厂商仍处于高频迭代窗口,竞争重心正由单一模型能力提升转向系统级能力与生态构建,Agent成为关键突破口。OpenClaw快速出圈,多家公司围绕其生态展开布局。 操作方面,一季度市场在高端制造和科技领域呈现出显著的结构性机会。组合增加了航空发动机产业链相关标的,在整体AI带动缺电的视角下,航空发动机改燃气轮机发电有一定需求。同时我们继续深耕半导体产业链,看好国产替代加速,加大对设备及材料环节的布局。港股方面维持对能源企业的配置,以对冲能源价格上涨带来的风险。

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