一季报点评：长信低碳环保行业量化股票C基金季度涨幅2.28%

证券之星消息，日前长信低碳环保行业量化股票C基金公布一季报，2026年一季度最新规模1.32亿元，季度净值涨幅为2.28%。

从业绩表现来看，长信低碳环保行业量化股票C基金过去一年净值涨幅为84.3%，在同类基金中排名136/988，同类基金过去一年净值涨幅中位数为39.13%。而基金过去一年的最大回撤为-11.39%，成立以来的最大回撤为-67.42%。

从基金规模来看，长信低碳环保行业量化股票C基金2026年一季度公布的基金规模为1.32亿元，较上一期规模1.3亿元变化了157.89万元，环比变化了1.21%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.88%，债券占净值比2.62%，现金占净值比7.66%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达44.79%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为8.4%。

长信低碳环保行业量化股票C现任基金经理为姚奕帆 袁婕，本季度增聘基金经理袁婕，近期离任的基金经理为左金保。其中在任基金经理姚奕帆已从业4年又87天，2022年1月28日正式接手管理长信低碳环保行业量化股票C，任职期间累计回报为-10.35%。目前还管理着10只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为长信低碳环保行业量化股票A（004925），季度净值涨幅为2.37%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：1-2月宏观经济数据好于预期,市场流动性较为充裕,市场风险偏好维持高位,大盘指数整体向上。而季中接连受到地缘政治危机影响,尤其是霍尔木兹海峡几近关闭,使得国际油价大幅抬升,全球风险偏好收敛,对A股特别是成长股形成阶段性影响。一季度新能源板块整体上行,随后受到冲突事件影响有所震荡。我们认为新能源板块年初上行主要受到情绪和景气催化,期间细分领域分化较为显著。受到太空算力建设驱动,光伏、风电均不同程度上涨;而电池产业链,特别是动力电池链受到新能源车需求萎缩影响,涨幅较为乏力,但海外缺电背景下催化储能持续增长,储能电芯需求爆发,从上游锂矿到中游材料再到下游电池,价格均有所上涨,核心环节开始补库,排产维持高位,供需格局开始逐渐优化。 报告期间,本基金仍采用多因子模型管理组合,产品坚持稳健收益与可持续导向并重,通过设定明确的行业配置限制及动态调整机制,确保清洁能源相关标的在整体仓位中保持合理占比。 u3000u3000当前,能源建设已经越来越成为未来时代的重要基础设施,无论是地面或太空中的算力中心,还是中东高度不确定性的传统化石能源供给,都为新能源提供了长期可观的增长空间。我们认为,在新能源车供需格局优化、储能需求持续攀升、风光等新能源电力建设长期高景气、新兴技术不断突破的背景下,新能源行业长期向好的发展趋势明确。策略层面,我们仍将坚持以基本面量化为主的系统化投资模式,继续重点关注具备供应链优势、技术优势、成本优势、具备高确定性、高成长空间、估值处于相对低位的各环节龙头公司以及布局领先技术的企业。

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