一季报点评：富国绝对收益多策略混合C基金季度涨幅-1.05%

证券之星消息，日前富国绝对收益多策略混合C基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.08亿元，季度净值涨幅为-1.05%。

从业绩表现来看，富国绝对收益多策略混合C基金过去一年净值涨幅为0.54%，在同类基金中排名30/41，同类基金过去一年净值涨幅中位数为1.65%。而基金过去一年的最大回撤为-1.84%，成立以来的最大回撤为-19.39%。

从基金规模来看，富国绝对收益多策略混合C基金2026年一季度公布的基金规模为0.08亿元，较上一期规模2250.1万元变化了-1440.92万元，环比变化了-64.04%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比72.29%，无债券类资产，现金占净值比18.45%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达39.59%，第一大重仓股为贵州茅台（600519），持仓占比为8.52%。

富国绝对收益多策略混合C现任基金经理为于鹏。其中在任基金经理于鹏已从业10年又152天，2020年3月23日正式接手管理富国绝对收益多策略混合C，任职期间累计回报为-8.93%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为富国研究量化精选混合A（005075），季度净值涨幅为3.6%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：股指期货的负基差在报告期内有所扩大,这在一定程度上增加了市场中性策略产品的运作成本。本基金在报告期内持有的权益多头暴露,对基金净值表现形成了一定拖累,这主要与当期权益市场整体走势偏弱有关,尤其以上证50为代表的大盘蓝筹股表现疲软。 在对冲工具的选择上,本基金进行了审慎评估。在综合考虑各股指期货合约的流动性、基差贴水幅度及与现货组合的相关性之后,本基金在报告期内选定以上证50股指期货(IH)作为主要对冲工具。 在组合构建与个股选择层面,本基金也主要围绕上证50成分股进行布局。在组合管理过程中,我们系统性地运用了跟踪误差控制工具,通过实时监控并动态调整行业偏离度与个股集中度,确保组合在力争获取阿尔法收益的同时,将系统性风险(Beta)与风格风险严格约束在较低水平。 我们致力于实现行业配置的相对均衡,避免相对于基准出现过度的行业暴露,从而降低因行业轮动或极端市场事件所引发的净值剧烈波动风险。

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