四季报点评：富国绝对收益多策略混合C基金季度涨幅-1.05%

证券之星消息，日前富国绝对收益多策略混合C基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.23亿元，季度净值涨幅为-1.05%。

从业绩表现来看，富国绝对收益多策略混合C基金过去一年净值涨幅为-5.44%，在同类基金中排名38/39，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-1.7%。而基金过去一年的最大回撤为-6.86%，成立以来的最大回撤为-18.16%。

从基金规模来看，富国绝对收益多策略混合C基金2024年四季度公布的基金规模为0.23亿元，较上一期规模2326.55万元变化了-76.46万元，环比变化了-3.29%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比39.97%，无债券类资产，现金占净值比16.39%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达6.83%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为1.08%。

富国绝对收益多策略混合C现任基金经理为于鹏。其中在任基金经理于鹏已从业9年又62天，2020年3月23日正式接手管理富国绝对收益多策略混合C，任职期间累计回报为-8.12%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年第四季度,A股市场交易量和换手率均保持高位,这一表现得益于积极的宏观政策环境和持续的资金净流入,市场得到了显著的支撑。特别是,10年期国债收益率在本季度显著下降,这一下降不仅降低了企业的融资成本,还吸引了更多的资金流入股市,增强了市场的流动性。 此外,A股的投融资环境也出现了积极变化,IPO发行速度放缓,而上市公司回购和分红规模则达到了近年来的峰值。这些变化不仅提升了市场的整体质量,还增强了投资者的信心。 尽管市场整体表现良好,但高波动特征并不有利于市场中性产品运作。高波动性增加了对冲策略的难度,使得基金在管理市场风险时面临更大的挑战。此外,股指期货负基差环境也对基金的运作产生了负面影响。在这样的市场环境下,本基金在报告期没有实现正收益。 在报告期内,本基金主要选择沪深300合约和中证500合约进行对冲。围绕不同的对冲标的,本基金通过跟踪误差管理构建了优选个股组合。具体来说,本基金在选择个股时,不仅考虑了公司的基本面,还注重了成长性和估值的匹配度。 在组合管理过程中,本基金会应用多种风险管理工具,如跟踪误差管理、波动率控制等,以提高组合整体的风险收益比。

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