一季报点评：永赢创业板指数发起式C基金季度涨幅-0.86%

证券之星消息，日前永赢创业板指数发起式C基金公布一季报，2026年一季度最新规模3.21亿元，季度净值涨幅为-0.86%。

从业绩表现来看，永赢创业板指数发起式C基金过去一年净值涨幅为90.06%，在同类基金中排名275/3002，同类基金过去一年净值涨幅中位数为30.71%。而基金过去一年的最大回撤为-11.48%，成立以来的最大回撤为-52.8%。

从基金规模来看，永赢创业板指数发起式C基金2026年一季度公布的基金规模为3.21亿元，较上一期规模3.85亿元变化了-6477.66万元，环比变化了-16.81%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.85%，债券占净值比2.92%，现金占净值比2.71%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达54.22%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为18.7%。

永赢创业板指数发起式C现任基金经理为刘庭宇。其中在任基金经理刘庭宇已从业2年又254天，2023年8月14日正式接手管理永赢创业板指数发起式C，任职期间累计回报为71.52%。目前还管理着23只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为黄金股ETF永赢（517520），季度净值涨幅为9.73%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年一季度,A股整体呈震荡行情,期间沪深300指数下跌3.9%,中证1000上涨0.3%,创业板指下跌0.6%,整体来看中盘风格略占优。创业板指作为大盘成长风格的代表,反映新兴产业、高新技术企业的成长,是新质生产力企业的聚集地。行业层面,受中东地缘冲突影响,煤炭、石油石化、综合等行业涨幅靠前,非银金融、商贸零售等行业回调幅度靠前。 报告期内,本基金坚持既定的指数化投资策略,主要采取完全复制法进行投资,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重分配投资于每只股票的具体金额,进而形成股票投资组合,并根据标的指数的成份股组成及权重变动对股票投资组合进行相应调整。报告期内,本基金根据法律法规和基金合同中的投资比例限制、申购赎回变动情况、股票发生增发或配股、成份股停牌或因法律法规原因被限制投资、市场流动性不足等情况,对股票投资组合进行调整,力争基金净值增长率与标的指数收益率之间的高度正相关和跟踪误差最小化。

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