一季报点评：诺德研发创新100基金季度涨幅-2.76%

证券之星消息，日前诺德研发创新100基金公布一季报，2026年一季度最新规模1.97亿元，季度净值涨幅为-2.76%。

从业绩表现来看，诺德研发创新100基金过去一年净值涨幅为63.78%，在同类基金中排名606/3002，同类基金过去一年净值涨幅中位数为30.71%。而基金过去一年的最大回撤为-13.28%，成立以来的最大回撤为-51.26%。

从基金规模来看，诺德研发创新100基金2026年一季度公布的基金规模为1.97亿元，较上一期规模3.38亿元变化了-1.41亿元，环比变化了-41.71%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.61%，无债券类资产，现金占净值比5.9%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达45.65%，第一大重仓股为中际旭创（300308），持仓占比为10.29%。

诺德研发创新100现任基金经理为潘永昌。其中在任基金经理潘永昌已从业6年又243天，2019年8月26日正式接手管理诺德研发创新100，任职期间累计回报为96.44%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年一季度,受美伊冲突的影响,A股市场整体出现了一定的调整。其传导路径主要有以下三条：(1)流动性冲击。由于此次冲突使此前"弱美元"的流动性叙事备受考验——"油价攀升-通胀预期上移-全球流动性宽松受阻-利率中枢抬升-股市估值受到挤压";(2)供应链冲击。霍尔木兹海峡日通行量降低了92%,冲击了全球石油和天然气的供应,对东亚、欧洲等中东能源依赖较高的地区的航运、物流、贸易、消费的供应链形成比较大的冲击;(3)需求端的消退。随着霍尔木兹海峡封闭的时间持续增长,航运、物流的阻滞将干扰东亚、欧洲等地原材料的正常供应。能源安全的焦虑和投资上下游链条供应的不确定性,可能干扰全球经济的复苏进程。 u3000u3000在此期间,受流动性及风险偏好影响比较敏感的科技股出现了一定程度的回调,与此同时受益于供给冲击造成能源价格升高的情况,石油、化工等资源品具有不错的超额收益,银行等板块在整体市场回调期间,也表现出了一定的避险属性。 u3000u3000报告期内,本基金紧密跟踪中证研发创新100指数,坚持既定的指数化的组合复制策略以及适当的替代性策略以更好地跟踪标的指数,力争实现基金投资目标。 u3000u3000进入2026年二季度,本基金将在密切关注美伊以冲突进展的同时,对公司的产业趋势及基本面质地进行深度研究。霍尔木兹海峡封闭的状况得到一定程度的改善,业绩定价的局面有望到来。产业层面,"十五五"规划中提到的人工智能产业革命、固态电池、人形机器人等新兴产业,一定程度上代表了产业的趋势及政策的指引,经过最近几个季度的产业进程的反复校准及季度、年度报告的业绩甄选,那些具有业绩证明的高成长性板块有望迎来战略性配置机会。 u3000u3000未来,本基金将坚持既定的指数化投资策略和组合复制策略,积极应对成份股调整和基金申购赎回,严格控制基金相对目标指数的跟踪误差,力争实现对中证研发创新100指数的有效跟踪。

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