一季报点评：易方达战略新兴产业股票C基金季度涨幅3.08%

证券之星消息，日前易方达战略新兴产业股票C基金公布一季报，2026年一季度最新规模21.12亿元，季度净值涨幅为3.08%。

从业绩表现来看，易方达战略新兴产业股票C基金过去一年净值涨幅为171.76%，在同类基金中排名20/988，同类基金过去一年净值涨幅中位数为39.13%。而基金过去一年的最大回撤为-17.56%，成立以来的最大回撤为-53.63%。

从基金规模来看，易方达战略新兴产业股票C基金2026年一季度公布的基金规模为21.12亿元，较上一期规模3.02亿元变化了18.1亿元，环比变化了600.35%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.37%，无债券类资产，现金占净值比7.13%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达53.69%，第一大重仓股为新易盛（300502），持仓占比为9.75%。

易方达战略新兴产业股票C现任基金经理为欧阳良琦。其中在任基金经理欧阳良琦已从业2年又354天，2023年5月6日正式接手管理易方达战略新兴产业股票C，任职期间累计回报为183.91%。目前还管理着3只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为易方达战略新兴产业股票A（010391），季度净值涨幅为3.19%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年初市场较为乐观,延续了2025年的表现。进入3月份,随着美伊冲突的持续,油价持续攀升,全球资本市场出现明显降温。市场从最初预期冲突很快结束的乐观情景,向冲突或将进一步持续的方向演绎。我们在2025年报指出随着2025年股票市场的大幅上涨,市场估值已经进入合理水平,部分板块估值较高,3月份估值较高的公司出现明显回调。 2026年初AI变化仍然很大,随着Anthropic 4.5和4.6模型的推出,模型准确度提升明显,在此基础上构建Agent的成功率和准确度大幅度提升,skill的出现增加了模型在不同场景的落地潜力。即使在现有基座模型能力不明显提升的情况下,AI的应用也将逐步打开,从Coding领域往更多办公应用场景迁移,AI推理收入预计持续将高增长。随着2026、2027年Agent的爆发,我们认为全球主要大厂的二季报到四季报会继续体现AI对主业的加速以及AI模型的逐步进步,2026年我们仍然看好AI在Agent方向、to B方向的持续进步。 2026年我们继续配置具有明显供需缺口的AI硬件方向,包括光模块、光芯片、光纤光缆、存储、PCB新材料等,仍然看好AI对国内半导体上游晶圆厂以及设备材料的拉动。 本基金持仓结构跟随产业发展调整：我们继续看好人工智能海内外发展进展,聚焦产业链紧缺的光模块、PCB、存储产业链、先进制程算力芯片产业链;沿着AI供给缺口扩大的方向,布局光纤光缆、液冷、电源等方向。我们减持了估值较高、虽然长期空间较大但是短期业绩兑现能力不足的标的,更加注重估值和业绩的匹配。

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