一季报点评：招商中证500等权重指数增强A基金季度涨幅0.28%

证券之星消息，日前招商中证500等权重指数增强A基金公布一季报，2026年一季度最新规模4.78亿元，季度净值涨幅为0.28%。

从业绩表现来看，招商中证500等权重指数增强A基金过去一年净值涨幅为43.13%，在同类基金中排名340/651，同类基金过去一年净值涨幅中位数为44.44%。而基金过去一年的最大回撤为-12.57%，成立以来的最大回撤为-29.52%。

从基金规模来看，招商中证500等权重指数增强A基金2026年一季度公布的基金规模为4.78亿元，较上一期规模10.01亿元变化了-5.23亿元，环比变化了-52.23%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.62%，无债券类资产，现金占净值比7.45%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达11.46%，第一大重仓股为睿创微纳（688002），持仓占比为1.28%。

招商中证500等权重指数增强A现任基金经理为蔡振，本季度增聘基金经理蔡振，近期离任的基金经理为王岩。其中在任基金经理蔡振已从业4年又263天，2025年4月23日正式接手管理招商中证500等权重指数增强A，任职期间累计回报为41.43%。目前还管理着22只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为中证1000增强ETF招商（159680），季度净值涨幅为3.24%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：在报告期内主要采用四种模型进行增强操作,两类是趋势型策略,一类是成长型策略,另一类是价值型策略,成长策略与价值策略之间再辅以配置模型。一季度组合整体业绩表现不佳,核心原因是趋势类策略在今年表现不理想,周期、光模块、微盘呈现三足鼎立格局,判断市场方向变得较为困难。成长策略在中证500等权指数成分股内部分化较大,回落幅度较大,仅价值策略有一定的超额收益,但因配置比例在组合整体中占比不高,对整体超额收益提升有限。

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