二季报点评：广发养老指数C基金季度涨幅-14.67%

证券之星消息，日前广发养老指数C基金公布二季报，2026年二季度最新规模1.39亿元，季度净值涨幅为-14.67%。

从业绩表现来看，广发养老指数C基金过去一年净值涨幅为-13.5%，在同类基金中排名2978/3337，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.41%。而基金过去一年的最大回撤为-26.95%，成立以来的最大回撤为-50.17%。

从基金规模来看，广发养老指数C基金2026年二季度公布的基金规模为1.39亿元，较上一期规模1.42亿元变化了-315.25万元，环比变化了-2.21%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.7%，无债券类资产，现金占净值比5.55%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达15.28%，第一大重仓股为百利天恒（688506），持仓占比为1.75%。

广发养老指数C现任基金经理为曹世宇。其中在任基金经理曹世宇已从业2年又221天，2024年3月30日正式接手管理广发养老指数C，任职期间累计回报为-0.47%。目前还管理着30只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为芯片ETF广发（159801），季度净值涨幅为107.85%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：中证养老产业指数选取80只涉及健康管理、休闲旅游、人寿保险等养老产业相关业务上市公司证券作为指数样本,反映市场养老产业相关上市公司证券的整体表现。报告期内,本基金主要采用完全复制法跟踪标的指数,以完全按照标的指数的成份股及其权重构建基金股票投资组合为原则,进行被动式指数化投资。 2026年二季度全球资产的表现开始逐步分化,体现为大多数资产呈现出一定的调整压力,但权益资产尤其是科技股则走出了持续上行的走势。我们认为造成这种分化的核心原因在于全球流动性预期逐步走弱,但AI产业呈现出超高景气。这种分化在权益资产内部更为明显,AI相关股票和非AI股票之间的分化程度已经是历史级别,下半年风格之间是否收敛、何时收敛值得关注。 养老产业指数中医药、家电、保险等行业因人口老龄化带来的长期需求确定性较高,但短期仍会跟随市场受海外因素波动影响。 基金投资运作方面,报告期内,本基金严格遵守合同要求,认真对待投资者日常申购、赎回及成份股调整等工作,运作过程中未发生任何风险事件。

本文数据来源于广发养老指数C2026年中报，仅供参考不构成投资建议。