二季报点评：广发集盛债券C基金季度涨幅0.48%

证券之星消息，日前广发集盛债券C基金公布二季报，2026年二季度最新规模0.11亿元，季度净值涨幅为0.48%。

从业绩表现来看，广发集盛债券C基金过去一年净值涨幅为0.49%，在同类基金中排名1131/1337，同类基金过去一年净值涨幅中位数为3.43%。而基金过去一年的最大回撤为-3.89%，成立以来的最大回撤为-3.89%。

从基金规模来看，广发集盛债券C基金2026年二季度公布的基金规模为0.11亿元，较上一期规模1495.16万元变化了-376.81万元，环比变化了-25.2%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比17.8%，债券占净值比86.52%，现金占净值比14.55%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达14.32%，第一大重仓股为神工股份（688233），持仓占比为2.73%。

广发集盛债券C现任基金经理为邱世磊。其中在任基金经理邱世磊已从业10年又41天，2024年3月19日正式接手管理广发集盛债券C，任职期间累计回报为4.18%。目前还管理着8只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为广发恒裕一年持有期混合A（016830），季度净值涨幅为1.94%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年2季度,债市收益率整体震荡下行,收益率曲线小幅走平。4月,跨季后资金面步入超常规宽松状态,叠加信贷需求偏弱和理财规模回升,资金端和负债端共同驱动债市收益率在中旬出现较快下行,市场沿着收益率曲线寻找利差压缩机会;5月,资金面边际收敛,债市收益率在当月中上旬延续了4月下旬以来的窄幅震荡走势,直至步入下旬,随着央行转为净投放、资金面在税期和跨月继续保持平稳,债市收益率继续下行;6月,资金价格继续向政策利率回归,叠加前期现券收益率下探到关键点位后,止盈情绪升温和理财出现预防性赎回,债市收益率震荡上行。陆家嘴论坛推出隔夜逆回购并收窄短端利率走廊后,资金面预期趋于稳定。整体来看,二季度债市延续了一季度的好转态势,利率曲线从持续陡峭化转为小幅平坦化,资金面和负债端成为债市的核心驱动因素。权益市场方面,在AI产业与半导体行业牵引下,指数震荡抬升,市场的风格极致分化,创业板和科创板显著跑赢沪深300与红利指数,交易结构拥挤、波动加大。 报告期内,组合密切跟踪市场动向,债券方面,组合灵活调整持仓券种结构、杠杆和久期分布;权益方面,组合积极参与了电子、通信和机械等与AI产业链相关的方向。 展望2026年三季度,预计债券市场的主线在于资金面、供需格局和政策面。资金面方面,宽松基调有望延续,但资金价格中枢抬升且内生稳定性有所降低;供需格局方面,政府债供给有望加速,政策性金融债供给或将跟随新型政策性金融工具加快落地而增加;政策方面,关注政策面对于稳增长的最新要求。权益市场方面,AI硬科技仍具中期景气与业绩支撑,但需警惕交易拥挤与外部政策波动对估值端的扰动。

本文数据来源于广发集盛债券C2026年中报，仅供参考不构成投资建议。

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