二季报点评：融通创业板指数C基金季度涨幅36.11%

证券之星消息，日前融通创业板指数C基金公布二季报，2026年二季度最新规模2.11亿元，季度净值涨幅为36.11%。

从业绩表现来看，融通创业板指数C基金过去一年净值涨幅为56.49%，在同类基金中排名71/740，同类基金过去一年净值涨幅中位数为20.96%。而基金过去一年的最大回撤为-22.17%，成立以来的最大回撤为-56.85%。

从基金规模来看，融通创业板指数C基金2026年二季度公布的基金规模为2.11亿元，较上一期规模1.59亿元变化了5154.56万元，环比变化了32.42%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.17%，无债券类资产，现金占净值比7.3%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达45.64%，第一大重仓股为新易盛（300502），持仓占比为9.25%。

融通创业板指数C现任基金经理为蔡志伟 吕寒。其中在任基金经理蔡志伟已从业11年又163天，2017年7月5日正式接手管理融通创业板指数C，任职期间累计回报为78.05%。目前还管理着17只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为融通量化多策略混合A（007527），季度净值涨幅为49.24%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：在严格遵守基金合同的前提下实现持有人利益的最大化是本基金管理的核心思想,并将此原则贯彻于基金的运作之中。本基金运用量化投资策略进行指数增强和风险管理,并通过量化模型根据股票的基本面信息以及风险预警指标动态调整资产配置的比例。本基金在本报告期内主动增加了因子配置敞口,指数增强模型主要在分析师一致预期、动量等因子上进行超额配置,同时基于技术面和财务预警模型对可能出现业绩下滑的股票适时予以降低仓位甚至剔除,在有效控制基金跟踪误差的前提下,力求最终为投资者带来超越基金基准的收益。 u3000u30007月进入中报预告披露窗口,市场核心逻辑转向业绩兑现,市场将聚焦具备真实订单、盈利高增、景气度延续的硬核科技与行业龙头。行业配置方面,海外AI资本开支扩张与国内新型基础设施投资共振,关注半导体、通信设备等。内需政策或发力改善供给格局,部分资源品与周期制造板块有望迎来修复。关注基础化工、有色金属、建筑材料等。 u3000u3000创业板指作为中国创新成长资产的标杆之一,政策支持与行业景气度提供长期动能,长期看好该指数的配置价值。本报告期内,本基金日均跟踪偏离为0.19%,年化跟踪误差为3.60%。

本文数据来源于融通创业板指数C2026年中报，仅供参考不构成投资建议。