二季报点评：广发多元新兴股票基金季度涨幅35.74%

证券之星消息，日前广发多元新兴股票基金公布二季报，2026年二季度最新规模38.04亿元，季度净值涨幅为35.74%。

从业绩表现来看，广发多元新兴股票基金过去一年净值涨幅为28.9%，在同类基金中排名380/1006，同类基金过去一年净值涨幅中位数为16.62%。而基金过去一年的最大回撤为-25.2%，成立以来的最大回撤为-62.02%。

从基金规模来看，广发多元新兴股票基金2026年二季度公布的基金规模为38.04亿元，较上一期规模28.33亿元变化了9.71亿元，环比变化了34.25%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.34%，债券占净值比0.06%，现金占净值比9.88%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达42.6%，第一大重仓股为芯原股份（688521），持仓占比为9.0%。

广发多元新兴股票现任基金经理为周智硕。其中在任基金经理周智硕已从业5年又96天，2025年8月21日正式接手管理广发多元新兴股票，任职期间累计回报为0.21%。目前还管理着5只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为广发行业严选三年持有期混合A（012967），季度净值涨幅为39.3%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：国内方面,2026年作为"十五五"开局之年,处在2035远景目标推进的关键承启节点。一季度GDP实现5%的开门红。二季度由于传统经济需求的下行和短期内通胀的见顶回落,中国企业的盈利周期可能经历短期的回落,但预计经济增速仍处于目标区间。和传统经济需求不同,AI相关的行业十分景气。海外方面,和国内一样,经济保持K型分化。海外AI资本开支不断超预期带动相关制造业、非住宅固定资产投资表现良好;非AI部分则受到高利率压制,利率敏感型经济如美国房地产销售数据仍然不佳。美以伊冲突则随着几经波折,市场反应已经开始钝化。二季度,A股各类指数分化较大,其中,上证指数上涨5.20%,深成指上涨20.24%,创业板指上涨36.35%,科创50上涨75.74%,上证50上涨5.78%,沪深300上涨11.90%,中证500上涨18.56%,中证1000上涨15.62%。万得微盘指数下跌13.88%。分行业来看,按照申万一级行业标准,涨幅前三名的行业分别是电子、通信和建筑建材,涨幅分别是90.92%、63.84%和35.20%。跌幅靠前的三个行业分别是石油石化、农林牧渔和钢铁,跌幅分别是22.20%、20.19%和18.59%。 报告期内,由于市场出现较大波动,导致本组合持仓的很多股票出现了止赢或者止损的操作。展望未来,尽管我们依然看好AI的产业趋势,但是,我们认为,Token经济学有望在未来几个季度内进入第一阶段的下半场,下半场的叙事逻辑会发生一定的变化。此外,非AI的个股当中,由于跌幅较多,已经开始出现一些(但还不是批量)个股有较好的风险收益比。从行业层面看,本基金二季度重点配置了电子、电力设备、机械设备、通信、传媒等行业。

本文数据来源于广发多元新兴股票2026年中报，仅供参考不构成投资建议。

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