二季报点评：建信恒稳价值混合基金季度涨幅23.21%

证券之星消息，日前建信恒稳价值混合基金公布二季报，2026年二季度最新规模0.47亿元，季度净值涨幅为23.21%。

从业绩表现来看，建信恒稳价值混合基金过去一年净值涨幅为24.1%，在同类基金中排名820/2302，同类基金过去一年净值涨幅中位数为12.78%。而基金过去一年的最大回撤为-11.7%，成立以来的最大回撤为-45.08%。

从基金规模来看，建信恒稳价值混合基金2026年二季度公布的基金规模为0.47亿元，较上一期规模3997.15万元变化了733.86万元，环比变化了18.36%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比51.56%，债券占净值比1.98%，现金占净值比52.08%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达24.46%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为3.87%。

建信恒稳价值混合现任基金经理为杨荔媛。其中在任基金经理杨荔媛已从业2年又252天，2025年11月14日正式接手管理建信恒稳价值混合，任职期间累计回报为21.82%。目前还管理着5只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为建信内生动力混合A（530011），季度净值涨幅为32.93%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年二季度A股市场整体呈震荡上行格局,但结构分化极为剧烈。宽基指数方面,上证指数二季度上涨3.16%,沪深300上涨7.55%;深证成指表现更强,涨19.82%;科创50与创业板指双双创出历史新高,上半年累计涨幅分别达64.25%和35.58%;上证50则录得负收益,跌1.38%。 u3000u3000行业层面分化更为极致。申万31个一级行业中,二季度仅6个板块录得上涨,其中电子板块大涨91%、通信板块上涨64%。AI算力产业链是贯穿全季的核心主线——全球科技巨头持续扩张AI资本开支,带动半导体、光模块、PCB等细分方向进入高景气周期。与之形成鲜明对比的是,下游消费、中游制造、金融地产等传统板块普遍承压。 u3000u3000从深层次原因看,一季度经济"开门红"后二季度增长动能边际放缓;外部方面,中东地缘冲突反复、美联储降息预期降温,因此资金更叫聚焦在景气度更为确定的人工智能板块。本季度产品依然以绝对收益策略为主,在市场相对超额收益较高的人工智能板块在上涨中做了一定幅度的兑现操作。其他左侧板块我们将结合基本面和估值做适当的配置,在控制回撤的同时也会后续的进攻寻找方向。

本文数据来源于建信恒稳价值混合2026年中报，仅供参考不构成投资建议。