二季报点评：建信沪深300指数增强(LOF)C基金季度涨幅12.38%

证券之星消息，日前建信沪深300指数增强(LOF)C基金公布二季报，2026年二季度最新规模0.27亿元，季度净值涨幅为12.38%。

从业绩表现来看，建信沪深300指数增强(LOF)C基金过去一年净值涨幅为16.29%，在同类基金中排名541/740，同类基金过去一年净值涨幅中位数为20.96%。而基金过去一年的最大回撤为-9.23%，成立以来的最大回撤为-36.9%。

从基金规模来看，建信沪深300指数增强(LOF)C基金2026年二季度公布的基金规模为0.27亿元，较上一期规模1.23亿元变化了-9609.14万元，环比变化了-78.29%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.98%，无债券类资产，现金占净值比7.13%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达25.81%，第一大重仓股为中际旭创（300308），持仓占比为5.72%。

建信沪深300指数增强(LOF)C现任基金经理为梁洪昀 薛玲。其中在任基金经理梁洪昀已从业16年又263天，2020年5月7日正式接手管理建信沪深300指数增强(LOF)C，任职期间累计回报为42.01%。目前还管理着7只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为建信深证100指数增强（530018），季度净值涨幅为20.27%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本报告期内,管理人以量化模型作为核心工具,对基金实施指数增强管理,并同步进行投资风险控制。在行业配置方面,组合权重整体上与业绩比较基准保持较高的一致性;在个股层面,则进行了适度的分散化与均衡化处理,力求在紧密贴合指数表现的基础上,平稳地累积超额回报。总体而言,组合结构在控制偏离风险的同时,兼顾了增强收益的目标。 u3000u3000临近报告期末,标的指数成分股按既定规则进行了常规调整,管理人对此保持密切关注,及时相应地调整投资组合,实现了平稳过渡。 u3000u3000管理人持续对组合的超额收益情况进行跟踪评估,并根据市场环境的变化及量化研究的最新进展,对模型中各个子策略进行调整优化,以增强其对不同市场环境的适应性。在此过程中,管理人不断迭代参数设置与策略框架,力求在风险可控的前提下,提升模型运行的稳定性与有效性。 u3000u3000从市场表现看,报告期内标的指数先是快速反弹,触及高点后转向震荡,部分交易日波动较大。基金维持了适中水平的换手率,在有效控制交易成本的同时,兼顾了对收益因子的合理暴露。整体来看,基金跟踪误差处于中等偏低水平,较好地防范了组合表现相对基准出现大幅偏离的风险。 u3000u3000此外,基金在报告期内还适度参与了新股申购,对于中签股份,则根据市场行情择机在二级市场予以兑现。整体而言,新股投资为组合收益带来了一定的正向贡献,但受新股发行数量及中签数量有限的影响,其对基金整体业绩的拉动作用相对有限。 u3000u3000管理人将持续跟踪、评估并迭代量化模型,结合市场结构的变化不断完善策略体系,力求在有效控制风险的基础上提升策略表现,为基金争取更为稳健、可持续的超额收益。

本文数据来源于建信沪深300指数增强(LOF)C2026年中报，仅供参考不构成投资建议。