二季报点评：融通人工智能指数(LOF)C基金季度涨幅52.02%

证券之星消息，日前融通人工智能指数(LOF)C基金公布二季报，2026年二季度最新规模1.98亿元，季度净值涨幅为52.02%。

从业绩表现来看，融通人工智能指数(LOF)C基金过去一年净值涨幅为90.16%，在同类基金中排名232/3337，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.41%。而基金过去一年的最大回撤为-17.22%，成立以来的最大回撤为-47.18%。

从基金规模来看，融通人工智能指数(LOF)C基金2026年二季度公布的基金规模为1.98亿元，较上一期规模1.78亿元变化了2013.38万元，环比变化了11.32%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.67%，无债券类资产，现金占净值比6.4%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达61.21%，第一大重仓股为寒武纪（688256），持仓占比为10.03%。

融通人工智能指数(LOF)C现任基金经理为何天翔 林丽娟。其中在任基金经理何天翔已从业11年又273天，2020年4月1日正式接手管理融通人工智能指数(LOF)C，任职期间累计回报为133.09%。目前还管理着15只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为人工智能LOF（161631），季度净值涨幅为52.17%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本报告期内,本基金标的指数中证人工智能主题指数上涨55.09%,市场整体呈现先涨后震荡的态势,其中沪深300指数上涨11.90%,中证500指数上涨18.56%。 u3000u3000行业方面,电子、通信、建筑材料和机械设备等行业指数涨幅较大,石油石化、农林牧渔、钢铁和商贸零售等行业指数涨幅靠后。 u3000u3000中证人工智能主题指数选取为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的公司中的代表性公司作为样本股,反映人工智能主题股票的整体表现。成分股数量50只,主要的权重行业为电子、通信和计算机,以及少量传媒、汽车等行业。 u3000u30002026年二季度,TMT板块延续高景气态势,成为A股结构性行情的主线。行情呈现显著分化：上行逻辑由AI产业链需求爆发及先进制程产能扩张主导,带动CCL、MLCC和光纤等上游原材料价格持续攀升,元器件、通信设备和半导体凭借扎实的业绩成为绝对主线。相比之下,计算机、传媒等应用端受困于业绩验证逻辑缺失及交易拥挤度过高,资金加速从纯题材叙事环节撤离。展望下半年,随着业绩验证窗口的开启及高景气度的延续,TMT板块的高成长逻辑有望得到进一步强化。 u3000u3000本基金核心投资策略是在严格遵守基金合同的前提下实现持有人利益的最大化,运用指数化投资策略,通过控制股票投资权重与中证人工智能主题指数成份股自然权重的偏离,有效控制跟踪误差,为投资者提供投资中证人工智能主题指数的一个有效工具。我们通过算法交易系统、跟踪误差分析系统、以及自研的指数基金日报表系统,有效控制跟踪误差,严控指数组合投资风险。 u3000u3000本报告期内,本基金日均跟踪偏离为0.03%,年化跟踪误差为0.92%,符合基金合同约定,本报告期内跟踪误差分析如下： u3000u30001、通过算法交易系统等方式,应对申赎等行为带来的仓位和现金偏离,使得跟踪误差尽量小。 u3000u30002、通过积极参与新股投资,剔除或低配少量的评估风险较大的成分股,以力求增加正向收益。 u3000u30003、通过自研的指数基金日报表系统,及时对组合进行再平衡投资,以控制组合的跟踪误差。 u3000u30004、本报告期内存在成分股定期调整的情形,通过模型算法优化组合,同时合理安排交易时间,最大限度减小组合的跟踪误差。

本文数据来源于融通人工智能指数(LOF)C2026年中报，仅供参考不构成投资建议。