四季报点评：融通人工智能指数(LOF)C基金季度涨幅9.57%

证券之星消息，日前融通人工智能指数(LOF)C基金公布四季报，2024年四季度最新规模1.47亿元，季度净值涨幅为9.57%。

从业绩表现来看，融通人工智能指数(LOF)C基金过去一年净值涨幅为42.38%，在同类基金中排名225/2089，同类基金过去一年净值涨幅中位数为19.79%。而基金过去一年的最大回撤为-21.85%，成立以来的最大回撤为-47.18%。

从基金规模来看，融通人工智能指数(LOF)C基金2024年四季度公布的基金规模为1.47亿元，较上一期规模1.32亿元变化了1538.3万元，环比变化了11.67%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.41%，债券占净值比0.34%，现金占净值比8.22%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达49.68%，第一大重仓股为寒武纪（688256），持仓占比为7.27%。

融通人工智能指数(LOF)C现任基金经理为何天翔 林丽娟，本季度增聘基金经理林丽娟。其中在任基金经理何天翔已从业10年又92天，2020年4月1日正式接手管理融通人工智能指数(LOF)C，任职期间累计回报为16.96%。目前还管理着8只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为人工智能LOF（161631），季度净值涨幅为9.68%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本报告期内,本基金标的指数中证人工智能主题指数上涨9.91%,市场整体呈现震荡的态势,其中沪深300指数下跌2.06%,中证500指数下跌0.30%。 行业方面,商贸零售、综合、电子、计算机和通信等行业指数涨幅较大,美容护理、有色金属、食品饮料、煤炭和医药生物等行业指数涨幅靠后。 中证人工智能主题指数选取为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的公司中的代表性公司作为样本股,反映人工智能主题股票的整体表现。成分股数量50只,主要的权重行业为计算机、电子和通信,以及少量国防军工等行业。 2025年持续看好AI应用与算力这两大极具潜力的核心主线。AI应用方面,随着大模型能力的快速迭代,模型效果的提升和推理成本的下降使得AItoB端应用加速商业化变现,引发行业的爆发式增长。同时,AIAgent有望在手机、PC等终端规模化部署,重点关注具备AI应用场景落地的相关标的。算力方面,海外科技厂商及国内头部互联网厂商持续提升2025年算力侧资本开支情况,市场对算力需求依然强劲。 本基金核心投资策略是在严格遵守基金合同的前提下实现持有人利益的最大化,运用指数化投资策略,通过控制股票投资权重与中证人工智能主题指数成份股自然权重的偏离,有效控制跟踪误差,为投资者提供投资中证人工智能主题指数的一个有效工具。我们通过算法交易系统、跟踪误差分析系统、以及自建的指数基金日报表系统,有效控制跟踪误差,严控指数组合投资风险。 本报告期内,本基金日均跟踪偏离为0.04%,年化跟踪误差为0.83%,符合基金合同约定,本报告期内跟踪误差分析如下: 1、通过算法交易系统等方式,应对申赎等行为带来的仓位和现金偏离,并进一步考量LOF基金的资金交收特点,使得跟踪误差尽量小。 2、通过积极参与新股投资,剔除或低配少量的评估风险较大的成分股,以力求增加正向收益。 3、通过合理规划,降低费用和备付金等划转行为对跟踪误差的影响。 4、通过自建的指数基金日报表系统,及时对组合进行再平衡投资,以控制组合的跟踪误差。 5、本报告期内存在成分股定期调整的情形,通过模型算法优化组合,同时合理安排交易时间,最大限度减小组合的跟踪误差。

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