二季报点评：国投瑞银核心企业混合基金季度涨幅9.60%

证券之星消息，日前国投瑞银核心企业混合基金公布二季报，2026年二季度最新规模11.32亿元，季度净值涨幅为9.6%。

从业绩表现来看，国投瑞银核心企业混合基金过去一年净值涨幅为38.24%，在同类基金中排名1367/4629，同类基金过去一年净值涨幅中位数为17.74%。而基金过去一年的最大回撤为-13.7%，成立以来的最大回撤为-63.1%。

从基金规模来看，国投瑞银核心企业混合基金2026年二季度公布的基金规模为11.32亿元，较上一期规模10.74亿元变化了5821.03万元，环比变化了5.42%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比80.63%，无债券类资产，现金占净值比17.7%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达20.29%，第一大重仓股为紫金矿业（601899），持仓占比为2.78%。

国投瑞银核心企业混合现任基金经理为吉莉。其中在任基金经理吉莉已从业9年又47天，2018年7月31日正式接手管理国投瑞银核心企业混合，任职期间累计回报为130.62%。目前还管理着8只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国投瑞银核心企业混合（121003），季度净值涨幅为9.6%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：二季度A股市场指数整体震荡上行,但分化明显,科创50上涨64%,创业板指上涨36%,沪深300上涨11.9%,上证指数上涨3%,上证50小幅下跌。31个申万一级行业中有6个行业上涨,科技相关板块一枝独秀,电子涨幅86%、通信涨幅73%,而白酒、医药、非银金融、地产等传统板块普遍承压。全市场个股涨幅中位数为-14%。我们二季度持仓的行业主要分布于有色、化工、新能源、电子、金融、机械等行业。电子行业的强势上涨,为组合贡献了一部分收益;有色、化工、新能源等周期品受制于传统行业复苏疲弱,表现相对平淡;金融板块中银行相对稳健,非银表现相对较弱。整体来看,相对均衡配置在极端分化行情下明显涨幅落后于科技,但也通过多行业布局分散了部分风险。

本文数据来源于国投瑞银核心企业混合2026年中报，仅供参考不构成投资建议。