二季报点评：安信稳健汇利一年持有混合C基金季度涨幅-1.30%

证券之星消息，日前安信稳健汇利一年持有混合C基金公布二季报，2026年二季度最新规模2.55亿元，季度净值涨幅为-1.3%。

从业绩表现来看，安信稳健汇利一年持有混合C基金过去一年净值涨幅为1.38%，在同类基金中排名964/1260，同类基金过去一年净值涨幅中位数为3.72%。而基金过去一年的最大回撤为-2.33%，成立以来的最大回撤为-6.13%。

从基金规模来看，安信稳健汇利一年持有混合C基金2026年二季度公布的基金规模为2.55亿元，较上一期规模2.87亿元变化了-3203.61万元，环比变化了-11.15%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比14.07%，债券占净值比86.6%，现金占净值比0.83%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达5.47%，第一大重仓股为中国海外发展（00688），持仓占比为0.75%。

安信稳健汇利一年持有混合C现任基金经理为李君。其中在任基金经理李君已从业8年又210天，2021年8月10日正式接手管理安信稳健汇利一年持有混合C，任职期间累计回报为15.88%。目前还管理着14只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年二季度,权益市场的结构分化较为明显,科创50、创业板指当季分别上涨75.7%、36.4%,而中证红利指数则下跌了12.3%。分化的源头来自于科技板块和传统行业景气度的鲜明对比,但我们认为,市场资金的随波逐流至少在短期起到了非常强的助推作用。类似的情形在2020年9月至2021年1月也出现过,只是每轮站在舞台上的主角并不一致。我们的权益组合配置本季度基本保持稳定,重点持仓公司的选择标准仍是:强健的资产负债表、虽有波动但长期预期稳定的自由现金流、低估值下可观的隐含回报率,以上因素未必会在短期的股价表现中起很大作用,但我们认为其是长期确定性的重要支撑。5月份以来,相关股票实际表现偏弱,但在估值普遍回落后,再去比较持仓个股的隐含回报率与长期利率水平,其吸引力已经不亚于熊市底部阶段。因此,站在当下,我们对相关持仓的未来表现比较乐观。个股操作上,随着霍尔木兹海峡解封,原油及相关股票价格显著回落,我们在较低位置进行了再次配置。可转债我们配置比例仍然非常低,仍在等待可转债相对正股定价的转好。纯债部分,组合以利率债与高等级信用债为主要配置品种。

本文数据来源于安信稳健汇利一年持有混合C2026年中报，仅供参考不构成投资建议。