二季报点评：建信新能源行业股票C基金季度涨幅11.94%

证券之星消息，日前建信新能源行业股票C基金公布二季报，2026年二季度最新规模4.97亿元，季度净值涨幅为11.94%。

从业绩表现来看，建信新能源行业股票C基金过去一年净值涨幅为14.37%，在同类基金中排名532/1006，同类基金过去一年净值涨幅中位数为16.62%。而基金过去一年的最大回撤为-34.39%，成立以来的最大回撤为-59.9%。

从基金规模来看，建信新能源行业股票C基金2026年二季度公布的基金规模为4.97亿元，较上一期规模4.24亿元变化了7259.36万元，环比变化了17.11%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.21%，无债券类资产，现金占净值比6.55%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达41.2%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为7.28%。

建信新能源行业股票C现任基金经理为陶灿 田元泉。其中在任基金经理陶灿已从业15年又15天，2022年1月27日正式接手管理建信新能源行业股票C，任职期间累计回报为-37.94%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为建信改革红利股票A（000592），季度净值涨幅为56.11%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年二季度,国内经济总体平稳,政策层面对能源转型、新型电力系统建设和高端制造升级保持支持,新能源行业在需求结构变化、供给出清和价格竞争之间呈现分化。Wind数据显示,报告期内上证指数上涨5.20%,沪深300上涨11.90%,创业板指上涨36.35%,万得全A上涨12.82%,但中信电力设备及新能源行业下跌2.19%,明显弱于主要宽基指数。板块内部看,光伏和部分锂电制造环节仍受供给压力与价格传导影响,储能、电力设备、风电出海、锂电材料等环节相对具备订单或需求支撑。报告期内,新能源产业链的核心矛盾仍集中在供需格局、价格弹性和盈利质量。光伏主链部分环节产能压力较大,组件和辅材盈利修复节奏偏慢;锂电材料受资源价格波动、库存周期和下游排产影响,表现分化较为明显。相对而言,电网投资、新型储能、变压器及电力电子设备受益于电力系统建设需求,风电出海和海风产业链也因海外订单、交付能力和成本控制受到市场关注。数据中心用电增长、电力设备扩容和电子材料交叉需求,为新能源产业链中部分电源、电网和材料环节提供了边际支撑。报告期内,本基金维持较高权益仓位运作,配置上坚持以新能源产业链为基础,重点围绕储能、电力设备、风电、锂电材料以及部分具备出海竞争力的环节进行布局,并对供给压力较大、价格竞争较强的传统新能源环节进行了结构性调整。组合正贡献主要来自储能、电力设备、风电出海及部分材料环节,资源品和价格竞争较强的制造环节对表现形成拖累。运作中,本基金更加重视行业景气度、订单质量、价格传导和盈利兑现的匹配,在泛新能源方向上寻找赔率占优的投资机会。

本文数据来源于建信新能源行业股票C2026年中报，仅供参考不构成投资建议。

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