二季报点评：光大国企改革股票C基金季度涨幅20.73%

证券之星消息，日前光大国企改革股票C基金公布二季报，2026年二季度最新规模0.0亿元，季度净值涨幅为20.73%。

从业绩表现来看，光大国企改革股票C基金过去一年净值涨幅为25.41%，在同类基金中排名401/1006，同类基金过去一年净值涨幅中位数为16.62%。而基金过去一年的最大回撤为-19.12%，成立以来的最大回撤为-23.77%。

从基金规模来看，光大国企改革股票C基金2026年二季度公布的基金规模为0.0亿元，较上一期规模18.02万元变化了10.99万元，环比变化了60.96%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比90.61%，债券占净值比6.22%，现金占净值比5.9%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达40.45%，第一大重仓股为中国巨石（600176），持仓占比为5.83%。

光大国企改革股票C现任基金经理为王明旭。其中在任基金经理王明旭已从业4年又350天，2023年7月7日正式接手管理光大国企改革股票C，任职期间累计回报为10.12%。目前还管理着11只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为光大阳光启明星创新驱动混合A（025558），季度净值涨幅为32.58%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：二季度外部环境逐渐缓和,全球股市普遍反弹。AI几乎一枝独秀,市场风格分化明显,电子、通信、建材等行业大幅上涨,其它各类行业全线下跌。在此形势下,本基金也适当提升了对AI行业的关注度。AIagent爆发是行情的主要推动力,海外需求旺盛,国内大模型追赶速度也很快。近期行情波动加大,但基本面逻辑并未破坏,行业景气度仍然很高,只是相对脆弱的交易结构造成了波动。在发现景气度下降之前,我们会继续看好算力,主要关注光通信、pcb、半导体设备等方向。市场风格给均衡配置带来了极大挑战,这种情况在历史上罕见。我们认为现阶段明显的市场分化只是一种相对特殊的行情。在我们的景气策略中,景气的方向都值得关注,所以在符合产品合同约定的前提下,我们在看好AI算力的同时,也认为新能源、油运、化工、有色和顺周期中都存在景气方向,相信它们的业绩表现不会长期被市场忽视。

本文数据来源于光大国企改革股票C2026年中报，仅供参考不构成投资建议。