二季报点评：东海核心价值基金季度涨幅3.03%

证券之星消息，日前东海核心价值基金公布二季报，2026年二季度最新规模0.03亿元，季度净值涨幅为3.03%。

从业绩表现来看，东海核心价值基金过去一年净值涨幅为7.86%，在同类基金中排名2996/4629，同类基金过去一年净值涨幅中位数为17.69%。而基金过去一年的最大回撤为-21.92%，成立以来的最大回撤为-58.72%。

从基金规模来看，东海核心价值基金2026年二季度公布的基金规模为0.03亿元，较上一期规模276.24万元变化了-4.39万元，环比变化了-1.59%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比91.33%，无债券类资产，现金占净值比8.76%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达35.5%，第一大重仓股为复旦微电（688385），持仓占比为4.98%。

东海核心价值现任基金经理为邵炜。其中在任基金经理邵炜已从业3年又320天，2022年9月8日正式接手管理东海核心价值，任职期间累计回报为-35.08%。目前还管理着8只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为东海核心价值（006538），季度净值涨幅为3.03%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年二季度,债市整体震荡走强,各期限国债收益率普遍下行,其中10年期国债收益率从季初约1.82%下行至季末约1.73%,信用利差也整体收窄。权益市场总体较为分化,沪深300指数最低为4420点,最高为5064点,至报告期末收于4979点,较上季度末上涨11.90%。具体来看,债券市场则从市场微观结构回归基本面定价,虽然资金利率有所回升但机构逐步加大长端品种买入。权益市场分化较大,双创指数表现出色,AI算力硬件和半导体国产替代方向成为市场主线,而内需相关板块表现较为低迷,风格的极致分化加剧了市场波动。报告期内,围绕"科技成长+顺周期"双主线,在能源安全、战略资源以及科技板块中进行均衡配置。

本文数据来源于东海核心价值2026年中报，仅供参考不构成投资建议。