二季报点评：国泰金鼎价值混合基金季度涨幅-0.99%

证券之星消息，日前国泰金鼎价值混合基金公布二季报，2026年二季度最新规模4.76亿元，季度净值涨幅为-0.99%。

从业绩表现来看，国泰金鼎价值混合基金过去一年净值涨幅为18.51%，在同类基金中排名972/2302，同类基金过去一年净值涨幅中位数为12.78%。而基金过去一年的最大回撤为-11.42%，成立以来的最大回撤为-62.98%。

从基金规模来看，国泰金鼎价值混合基金2026年二季度公布的基金规模为4.76亿元，较上一期规模5.02亿元变化了-2569.65万元，环比变化了-5.12%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比86.25%，债券占净值比6.01%，现金占净值比8.89%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达37.76%，第一大重仓股为中国平安（601318），持仓占比为4.75%。

国泰金鼎价值混合现任基金经理为顾益辉，近期离任的基金经理为戴计辉。其中在任基金经理顾益辉已从业1年又130天，2025年3月14日正式接手管理国泰金鼎价值混合，任职期间累计回报为22.74%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：二季度以来在美伊冲突消退和AI硬科技涨价扩产预期下,双创表现强劲。而传统非AI方向的板块在疲软的经济数据影响下,表现较为疲软,6月以来股价甚至出现比较明显的虹吸效应。我们组合维持均衡偏价值的结构,维持了非银、交运、地产消费链的左侧配置,同时配置了部分PB-ROE角度估值可接受的高端制造板块。

本文数据来源于国泰金鼎价值混合2026年中报，仅供参考不构成投资建议。