二季报点评：嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C基金季度涨幅0.55%

证券之星消息，日前嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C基金公布二季报，2026年二季度最新规模0.22亿元，季度净值涨幅为0.55%。

从业绩表现来看，嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C基金过去一年净值涨幅为1.63%，在同类基金中排名959/1337，同类基金过去一年净值涨幅中位数为3.44%。而基金过去一年的最大回撤为-1.87%，成立以来的最大回撤为-2.23%。

从基金规模来看，嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C基金2026年二季度公布的基金规模为0.22亿元，较上一期规模2217.27万元变化了-58.92万元，环比变化了-2.66%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比3.27%，债券占净值比99.79%，现金占净值比2.79%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达0.96%，第一大重仓股为兴发集团（600141），持仓占比为0.18%。

嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C现任基金经理为轩璇 李欣。其中在任基金经理李欣已从业10年又1天，2025年2月6日正式接手管理嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C，任职期间累计回报为2.82%。目前还管理着8只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为嘉实新财富混合A（002211），季度净值涨幅为2.75%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：二季度权益市场波动较大:经历了地缘冲突导致的三月回调之后,二季度A股市场指数整体呈现上涨态势,但结构上差异巨大——创业板指数上涨30%以上,而中证红利指数下跌10%以上。行业间差异也很大——基本上只有电子、通信、建材、机械四个板块上涨较为明显,剩余20多个板块都跑输了上证指数。报告期间,嘉实方舟的权益部分仓位相对比较稳定。风格基本保持均衡,行业结构上变化也很小,主要集中在以下几类:1)电子、通信为主的科技板块;2)有色、化工为主的周期品;3)出海相关的电力设备和机械设备;整体看大幅低配金融、消费和医药。二季度债市震荡走强,内需偏弱、流动性宽松支撑长端利率中枢下移,10年期国债区间波动。资金松紧交替带来阶段性调整,中长久期高等级信用利差持续收窄。报告期间,组合以中性久期为主,波段操作利率债增厚收益,以高等级信用债作为底仓,适度运用杠杆套息,严控下沉风险,把握回调配置窗口,实现稳健净值回报。

本文数据来源于嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C2026年中报，仅供参考不构成投资建议。