二季报点评：博时成长优选灵活配置混合C基金季度涨幅42.48%

证券之星消息，日前博时成长优选灵活配置混合C基金公布二季报，2026年二季度最新规模0.14亿元，季度净值涨幅为42.48%。

从业绩表现来看，博时成长优选灵活配置混合C基金过去一年净值涨幅为21.15%，在同类基金中排名895/2302，同类基金过去一年净值涨幅中位数为12.78%。而基金过去一年的最大回撤为-23.8%，成立以来的最大回撤为-57.98%。

从基金规模来看，博时成长优选灵活配置混合C基金2026年二季度公布的基金规模为0.14亿元，较上一期规模1215.83万元变化了143.29万元，环比变化了11.79%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.35%，债券占净值比0.14%，现金占净值比8.6%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达59.39%，第一大重仓股为沪电股份（002463），持仓占比为9.73%。

博时成长优选灵活配置混合C现任基金经理为刘锴。其中在任基金经理刘锴已从业2年又269天，2024年7月30日正式接手管理博时成长优选灵活配置混合C，任职期间累计回报为33.92%。目前还管理着2只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为博时成长优选灵活配置混合A（008966），季度净值涨幅为42.69%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年二季度,市场在美以伊冲突缓和后有所上涨,但分化较为极致。申万一级行业指数中位数下跌9.1%,其中电子、通信涨幅超过50%,还有建筑材料、机械设备、基础化工、电力设备为正收益,泛AI方向是本季度的主线。中国二季度经济总体运行平稳。6月制造业PMI重返扩张区间,其中高技术制造业PMI达53.5%,中型企业景气显著改善。二季度经济增速保持在合理区间,出口韧性主要由高技术产品驱动(机电、光伏储能等出口增速超20%),基建投资在专项债加速发行下边际改善,服务消费继续正增长。政策层面更注重结构性发力与跨部门协同,财政政策通过专项债提速和“财政金融协同促内需”工具撬动社会资本,货币政策侧重结构性工具支持科技创新,为下半年经济蓄力奠定基础。组合股票仓位季度初为接近区间中枢水平,在美以伊冲突缓和信号出现后迅速提升至区间偏高水平,并维持到季度末。2025年底以来,AI编程能力跃升,直接拉动头部模型厂商ARR(年度经常性收入)环比月度持续高增长并有望在二季度实现盈利,过程中算力一度成为业务扩张瓶颈,率先形成AI投资ROI的闭环。在此背景之下,组合操作遵循愈发明确的产业趋势,系统性增加了泛AI领域的仓位,尤其是供给格局清晰且具备定价权的行业龙头,维持较高的组合集中度。展望三季度,当前极致的结构分化存在收敛的可能,尤其是当期业绩尚未体现出AI拉动,更多是演绎逻辑的方向。组合将继续坚持"高质量供给创造长期价值"的核心逻辑,在控制风险敞口的前提下,积极挖掘需求复苏与供给侧优化共振带来的结构性机会。

本文数据来源于博时成长优选灵活配置混合C2026年中报，仅供参考不构成投资建议。