二季报点评：东方盛世灵活配置混合C基金季度涨幅-2.20%

证券之星消息，日前东方盛世灵活配置混合C基金公布二季报，2026年二季度最新规模1.9亿元，季度净值涨幅为-2.2%。

从业绩表现来看，东方盛世灵活配置混合C基金过去一年净值涨幅为-0.85%，在同类基金中排名1918/2302，同类基金过去一年净值涨幅中位数为12.78%。而基金过去一年的最大回撤为-7.03%，成立以来的最大回撤为-10.15%。

从基金规模来看，东方盛世灵活配置混合C基金2026年二季度公布的基金规模为1.9亿元，较上一期规模8334.75万元变化了1.07亿元，环比变化了128.25%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比31.65%，债券占净值比21.66%，现金占净值比46.78%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达17.21%，第一大重仓股为招商银行（600036），持仓占比为2.46%。

东方盛世灵活配置混合C现任基金经理为曲华锋。其中在任基金经理曲华锋已从业6年又84天，2021年8月11日正式接手管理东方盛世灵活配置混合C，任职期间累计回报为6.67%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为东方支柱产业灵活配置混合（004205），季度净值涨幅为19.35%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年2季度,wind显示上证指数上涨5.4%、深证成指上涨20.24%、创业板指上涨36.35%、沪深300上涨11.9%、上证50上涨5.78%、科创50上涨75.74%。分行业看,申万一级行业涨幅前五的是电子、通信、建筑材料、机械设备、基础化工,申万一级行业跌幅前五的是石油石化、农林牧渔、钢铁、商贸零售、美容护理。2026年2季度,指数普涨,其中创业板、科创板大幅上涨,上证指数、上证50等涨幅不大,结构极致分化,在市场风险偏好提升情况下,AI相关类资产大幅上涨,而此前受地缘影响较大的能源类回撤较大,风格上,成长风格表现相对占优,微盘、红利等表现不佳。回顾2季度,国内经济数据平稳,其中出口依然表现强劲,制造业投资有所分化,国内消费仍在筑底,其中服务性消费表现较好,地产成交有所提升,小阳春数据表现优异。政策层面依然平稳,主要以落实现有政策为主。海外市场方面,地缘冲突有所缓和,能源价格冲高回落,市场整体风险偏好得到修复。整体看,国内经济保持平稳,扩大内需仍然是当下的重点任务之一,原油价格回落使得全球通胀预期回落,市场风险偏好提升。与此同时,AI产业趋势延续,资本开支仍处于高位,相关上市公司业绩持续爆发,多因素叠加使得市场风格出现极致分化,AI相关类资产大幅上涨。2季度组合跟随市场变化进行调整,持仓结构延续此前均衡配置思路,自下而上选择优质个股。展望未来,我们认为国内经济保持平稳,结构持续转型,科技及高端制造领域订单逐步释放,业绩进入兑现期,国内流动性仍然宽松,政策仍有空间,预计市场仍将延续震荡的结构性行情,同时需要关注美联储缩表和加息节奏对流动性的影响。在组合构建思路上,我们仍然维持一贯的甄选个股的投资理念,坚持通过企业基本面分析和严格筛选财务指标相结合的办法,筛选中长期优质资产进行主要核心配置,力争获得中长期阿尔法收益。债券方面,以利率债为主,兼顾流动性管理。

本文数据来源于东方盛世灵活配置混合C2026年中报，仅供参考不构成投资建议。