二季报点评：博时价值臻选持有期混合C基金季度涨幅55.39%

证券之星消息，日前博时价值臻选持有期混合C基金公布二季报，2026年二季度最新规模0.29亿元，季度净值涨幅为55.39%。

从业绩表现来看，博时价值臻选持有期混合C基金过去一年净值涨幅为63.93%，在同类基金中排名313/2302，同类基金过去一年净值涨幅中位数为12.78%。而基金过去一年的最大回撤为-25.61%，成立以来的最大回撤为-57.82%。

从基金规模来看，博时价值臻选持有期混合C基金2026年二季度公布的基金规模为0.29亿元，较上一期规模2587.8万元变化了358.08万元，环比变化了13.84%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比89.96%，债券占净值比2.69%，现金占净值比6.44%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达58.55%，第一大重仓股为新易盛（300502），持仓占比为9.87%。

博时价值臻选持有期混合C现任基金经理为郭康斌。其中在任基金经理郭康斌已从业4年又150天，2022年2月23日正式接手管理博时价值臻选持有期混合C，任职期间累计回报为10.38%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为博时价值臻选持有期混合A（009857），季度净值涨幅为55.7%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年二季度,市场从中东战局的影响中恢复过来,以AI硬件公司为代表的科技行业走出了波澜壮阔的行情。二季度行情结构极度分化,油价上行,通胀抬头,美联储加息预期抬升,有色金属等行业大幅度调整,但基本面超预期的科技股表现较好,同时以新技术为代表的主题性机会活跃,期间组合业绩跑赢市场,但管理难度进一步上升。短期市场的结构分化有些剧烈,随时存在收敛的风险,但中期还是比较清晰,成长方向占优的格局大概率不会变化。国内宏观基本企稳,一方面传统行业下行基本触底,国内货币政策继续托底。经过数年的下行探底,房地产行业的量价有可能在今年出现乐观的迹象,对经济的负效应开始减退;同时反内卷相关的政策将在供给侧逐步发力,产能过剩导致投资回报率不足的情况将有所改善,传统行业可能正在走出冬天。另一方面,对于新兴产业而言,AI仍然是重要的产业增量,大模型能力进一步提升,驱动训练和推理需求超预期,带动AI硬件需求激增和创新进步;同时今年最大的亮点在于AI“通胀”,由于需求增长过快,供给具备短期刚性,产业链不少环节将会紧缺,供需错配下,涨价行情会此起彼伏。此外,创新药、商业航天、人形机器人等新兴产业则处于效率提升、技术突破和商业化前夜,相信优秀的中国制造业企业也不会缺席。展望下一阶段,对于市场,需要关注海外加息预期的冲击风险,但中期以我为主的趋势不会改变,后续更多的机会在具备产业爆发逻辑行业和基本面优质的个股,我们会延续一直以来的方法论,寻找顺应时代趋势的产业,综合多方面的性价比去投资优质企业,同时维持相对均衡的组合结构。

本文数据来源于博时价值臻选持有期混合C2026年中报，仅供参考不构成投资建议。