二季报点评：纳指ETF华泰柏瑞基金季度涨幅25.21%

证券之星消息，日前纳指ETF华泰柏瑞基金公布二季报，2026年二季度最新规模50.98亿元，季度净值涨幅为25.21%。

从业绩表现来看，纳指ETF华泰柏瑞基金过去一年净值涨幅为18.6%，在同类基金中排名109/414，同类基金过去一年净值涨幅中位数为11.61%。而基金过去一年的最大回撤为-14.32%，成立以来的最大回撤为-22.56%。

从基金规模来看，纳指ETF华泰柏瑞基金2026年二季度公布的基金规模为50.98亿元，较上一期规模39.62亿元变化了11.36亿元，环比变化了28.66%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.22%，无债券类资产，现金占净值比4.97%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达42.7%，第一大重仓股为英伟达（NVDA），持仓占比为7.21%。

纳指ETF华泰柏瑞现任基金经理为柳军 李沐阳。其中在任基金经理柳军已从业17年又52天，2023年3月1日正式接手管理纳指ETF华泰柏瑞，任职期间累计回报为122.62%。目前还管理着31只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为中韩半导体ETF华泰柏瑞（513310），季度净值涨幅为107.99%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：截至本报告期末,本基金份额净值为2.3619元,本报告期内基金份额净值增长率为25.21%,本基金的业绩比较基准收益率为25.53%。2026年第二季度,纳斯达克100指数在AI巨头业绩指引强劲、美伊冲突缓和与美联储降息预期反复中震荡上行。4月受特朗普关税政策不确定性及季初获利了结影响短暂回调;5月美股头部大厂财报确认AI变现能力,大型科技股重获资金青睐,指数震荡盘升;6月科技巨头架构出货超预期叠加非农数据温和提振降息希望,纳斯达克100指数突破前高,季末全季录得较标普500明显的超额收益。展望第三季度,纳斯达克100指数表现受"AI资本开支持续性"与"美联储货币政策路径"影响。积极因素在于美股科技巨头Capex维持高位、企业AI应用从训练向推理端渗透支撑盈利增长。风险来自通胀粘性导致美联储降息一再推迟推升分母端贴现率、美债收益率飙升压制高估值成长股、及地缘变化或关税政策突袭引发龙头股剧烈波动。整体看纳斯达克100指数在AI产业趋势未证伪前或仍具较强进攻属性,但需警惕紧缩预期反复带来的高波动回撤。

本文数据来源于纳指ETF华泰柏瑞2026年中报，仅供参考不构成投资建议。