二季报点评：信澳业绩驱动混合A基金季度涨幅89.84%

证券之星消息，日前信澳业绩驱动混合A基金公布二季报，2026年二季度最新规模53.21亿元，季度净值涨幅为89.84%。

从业绩表现来看，信澳业绩驱动混合A基金过去一年净值涨幅为173.92%，在同类基金中排名37/4637，同类基金过去一年净值涨幅中位数为16.2%。而基金过去一年的最大回撤为-29.81%，成立以来的最大回撤为-57.74%。

从基金规模来看，信澳业绩驱动混合A基金2026年二季度公布的基金规模为53.21亿元，较上一期规模8.76亿元变化了44.45亿元，环比变化了507.28%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.51%，债券占净值比0.09%，现金占净值比9.12%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达70.38%，第一大重仓股为中际旭创（300308），持仓占比为9.37%。

信澳业绩驱动混合A现任基金经理为童昌希。其中在任基金经理童昌希已从业0年又160天，2026年2月13日正式接手管理信澳业绩驱动混合A，任职期间累计回报为42.22%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为信澳业绩驱动混合A（016370），季度净值涨幅为89.84%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年二季度A股震荡上行、港股震荡下行,两市均呈现科技主线走强格局,成长风格显著跑赢大盘蓝筹。行情景气集中于AI产业链中上游硬件、半导体设备,可选消费修复力度不足,汽车制造等板块景气偏弱。本基金二季度实现了较好的绝对收益,相对收益表现优异,核心源于对AI算力板块的重点布局。回顾本季度,科技通胀主线重塑市场收益率预期,AI硬件需求整体高增,产业链中上游供需紧张、供不应求。行业整体面临原材料紧缺、成本抬升环境,物料供给能力与产品定价权两大核心变量,本季度持续被资本市场重点定价。我们判断,原材料紧缺格局未来1-2年仍将持续,也将成为相关企业业绩扩张的重要契机。站在当前时点,我们持续看好AI算力板块中长期成长空间。企业AI渗透率处于S曲线加速上行阶段,头部行业与大型企业初步落地应用,广大中小企业及传统产业仍处于起步期,未来5-10年渗透提升空间广阔。“算力即收入”逻辑不断兑现,企业算力资本开支具备长期刚性,AI集群、CPO/NPO等硬件新技术需求持续释放,短期波动不改行业长期成长主线。细分投资层面,我们持续聚焦光通信赛道的长期投资机遇。光通信赛道成长空间广阔,技术演进路径明确。英伟达持续联合Lumentum、Coherent、康宁等产业链龙头开展前瞻性布局,行业长期发展前景明朗。本基金将紧抓本轮AI产业红利,力争为投资者获取稳健超额收益。2026下半年,中国经济在结构换挡中或呈“双档”格局,核心是重塑内外需的新平衡。上行档来自出口:在全球AI周期与能源转型两大趋势加持下,高端制造、AI硬件、新能源产品持续对外输出,支撑出口维持高景气,成为当前增长最重要的引擎。放缓档则在于消费与投资:消费受居民增收有限,“两新”补贴退坡拖累,核心约束在信心;投资承受能源成本抬升与地产出清未尽的逆风,中枢面临进一步下行压力。

本文数据来源于信澳业绩驱动混合A2026年中报，仅供参考不构成投资建议。

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